首页 > 基金> 光大晟利债券A(005579)
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光大晟利债券A

(005579)
净值：
1.3647
日增长率：
-0.39%
累计净值：1.3647 2026-06-26
  • 净值走势
光大晟利债券A(005579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.3647-0.39%
2026-06-251.3701-0.18%
2026-06-241.37260.01%
2026-06-231.3724-0.25%
2026-06-221.3759-0.22%
2026-06-181.3790-0.38%
2026-06-171.3843-0.07%
2026-06-161.38530.39%
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基金情况

基金全称 光大保德信晟利债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.2610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 -1.42%
最近三月 -2.00%
最近六月 0.00%
最近一年 6.24%
最近两年 18.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.645.6246,125,346.05
2025-12-31-81.8918.3657,598,562.84
2025-09-30-99.3512.7350,110,456.38
2025-06-30-106.957.9654,752,097.41
2025-03-31-114.286.6855,076,142.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-03-邹强212524.21
2018-08-102020-10-20周华8028.63
2018-08-012019-09-19沈荣4144.63
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