光大晟利债券A

(005579)

净值:
1.0283
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大晟利债券A(005579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02830.00%
2019-06-051.02830.01%
2019-05-311.02790.01%
2019-05-301.02780.01%
2019-05-291.02770.02%
2019-05-281.0275-0.02%
2019-05-271.02770.00%
2019-05-241.02770.01%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8457亿元
最近分红 光大晟利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1695/2650
最近一月 0.51% 1671/2650
最近三月 0.93% 1379/2650
最近六月 1.49% 1376/2650
最近一年 0.00% 1900/2650
今年以来 2.01% 1351/2650
成立以来 3.37% 1864/2650
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大晟利债券A(005579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81672.8096.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.780.32
其他各项资产2919.823.44
光大晟利债券A(005579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣 周华
  • 基金公告
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