光大晟利债券A

(005579)

净值:
1.0083
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0083 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
光大晟利债券A(005579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.00830.02%
2018-11-131.00810.01%
2018-11-121.00800.04%
2018-11-091.00760.01%
2018-11-081.00750.02%
2018-11-071.00730.02%
2018-11-061.00710.01%
2018-11-051.00700.02%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8985亿元
最近分红 光大晟利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1486/2172
最近一月 0.36% 1609/2172
最近三月 0.80% 1299/2172
最近六月 0.00% 1926/2172
最近一年 0.00% 1926/2172
今年以来 0.83% 1624/2172
成立以来 0.83% 1825/2172
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大晟利债券A(005579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91570.7893.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4973.395.06
其他各项资产1837.731.87
光大晟利债券A(005579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈荣 周华
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!