光大晟利债券A(005579)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,230,155.40 |
2,887,824.64 |
-674,234.78 |
-1,929,234.97 |
| 本期利润 |
3,965,027.91 |
1,935,344.05 |
2,171,917.46 |
-479,102.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.60 |
5.16 |
6.99 |
-1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.37 |
5.46 |
4.79 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润 |
7,779,293.03 |
5,310,334.34 |
2,513,178.94 |
1,281,545.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
46,292,498.26 |
37,854,961.26 |
36,412,722.79 |
30,952,555.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.29 |
1.22 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.41 |
29.17 |
22.48 |
14.94 |
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