银河文体娱乐混合

(005585)

净值:
0.9965
日增长率:
0.40%
累计净值:0.9965 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
银河文体娱乐混合(005585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99650.40%
2018-09-200.9925-0.18%
2018-09-190.99430.27%
2018-09-180.99160.20%
2018-09-170.9896-0.44%
2018-09-140.99400.07%
2018-09-130.99330.07%
2018-09-120.9926-0.08%
基金公司 银河基金 基金经理 卢轶乔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9680亿元
最近分红 银河文体娱乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 2441/2972
最近一月 -0.13% 1648/2972
最近三月 -0.60% 929/2972
最近六月 0.00% 2703/2972
最近一年 0.00% 2688/2972
今年以来 -0.35% 800/2972
成立以来 -0.35% 1934/2972
基金简称 单位净值 日增长率
300价值1.51503.20%
银河君荣混合C1.05332.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒31.00298.583.08--------
000888峨眉山A15.00131.851.36--------
300138晨光生物14.0098.701.02--------
603099长白山10.00109.301.13--------
002707众信旅游10.0096.000.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
租赁和商务服务业949.589.81
制造业389.964.03
水利、环境和公共设施管理业241.152.49
信息传输、软件和信息技术服务业217.072.24
文化、体育和娱乐业94.000.97
其他7789.7380.46
银河文体娱乐混合(005585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1891.7619.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4015.2041.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.0027.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计948.839.75
其他各项资产178.251.83
银河文体娱乐混合(005585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:卢轶乔