基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河文体娱乐混合A(005585) |
净值：
1.0614
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日增长率：
2.20%
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累计净值：1.0614 | 2025-03-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002605 | 姚记科技 | 725,000.00 | 19,328,500.00 | 6.76 |
| 002343 | 慈文传媒 | 3,094,000.00 | 19,182,800.00 | 6.70 |
| 300592 | 华凯易佰 | 1,000,000.00 | 14,280,000.00 | 4.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,100,000.00 | 13,959,000.00 | 4.88 |
| 300426 | 唐德影视 | 1,400,000.00 | 13,818,000.00 | 4.83 |
| 601900 | 南方传媒 | 900,000.00 | 13,599,000.00 | 4.75 |
| 603258 | 电魂网络 | 669,100.00 | 13,308,399.00 | 4.65 |
| 300533 | 冰川网络 | 670,000.00 | 13,239,200.00 | 4.63 |
| 300133 | 华策影视 | 1,790,000.00 | 12,923,800.00 | 4.52 |
| 301052 | 果麦文化 | 499,300.00 | 12,702,192.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,029,736.31 | 33.21 | 38.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,225,792.00 | 25.24 | 29.55 |
| 批发和零售业 | 41,833,050.00 | 14.62 | 17.12 |
| 制造业 | 30,928,472.21 | 10.81 | 12.65 |
| 租赁和商务服务业 | 4,382,000.00 | 1.53 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,888.61 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 18.81 | 286,107,680.54 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 7.27 | 216,220,654.15 |
| 2024-06-30 | 82.44 | - | 18.04 | 234,973,097.18 |
| 2024-03-31 | 86.88 | - | 9.86 | 257,557,485.92 |
| 2023-12-31 | 90.96 | - | 12.53 | 307,207,994.50 |
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