银河文体娱乐混合A(005585)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河文体娱乐混合A(005585)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	440,031.89	472,716.49	1,577,655.54	744,314.03
存出保证金	82,849.88	252,650.79	264,662.66	280,063.49
交易性金融资产	95,594,028.93	118,708,331.64	244,413,939.13	193,715,422.45
其中：股票投资	95,105,076.37	116,398,875.92	244,413,939.13	193,715,422.45
债券投资	488,952.56	2,309,455.72	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,612,883.71	5,777,604.31	5,400,427.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	159,830.12	179,284.13	2,650,869.88	4,629,609.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	108,245,443.32	147,341,372.81	306,557,964.63	241,005,220.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	11,246,093.90	4,074.00
应付赎回款	1,219,359.72	1,846,532.63	7,958,447.56	4,819,538.91
应付管理人报酬	113,027.57	143,069.71	277,268.35	221,977.60
应付托管费	18,837.93	23,844.95	46,211.38	36,996.24
应付销售服务费	19,716.83	19,101.04	67,004.53	45,730.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.38	26.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	369,216.06	275,110.06	855,258.37	903,805.88
负债合计	1,740,158.49	2,307,684.46	20,450,284.09	6,032,123.55
所有者权益
实收基金	97,157,859.56	135,469,826.19	281,028,076.70	277,999,589.97
未分配利润	9,347,425.27	9,563,862.16	5,079,603.84	-43,026,492.79
所有者权益合计	106,505,284.83	145,033,688.35	286,107,680.54	234,973,097.18
负债及所有者权益总计	108,245,443.32	147,341,372.81	306,557,964.63	241,005,220.73

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