长安裕腾混合A
(005588)
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累计净值：1.1977
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.1977 | -0.07% |
| 2025-11-19 | 1.1985 | 0.09% |
| 2025-11-18 | 1.1974 | -0.13% |
| 2025-11-17 | 1.1989 | -0.04% |
| 2025-11-14 | 1.1994 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.2023 | 0.13% |
| 2025-11-12 | 1.2007 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.2007 | -0.13% |
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基金全称
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长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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孟楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.58%
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最近两年
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6.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 807,987.30 | 0.71 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 771,540.00 | 0.68 |
| 601601 | 中国太保 | 18,000.00 | 632,160.00 | 0.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 548,250.00 | 0.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30,000.00 | 471,000.00 | 0.41 |
| 600362 | 江西铜业 | 12,000.00 | 425,880.00 | 0.37 |
| 300666 | 江丰电子 | 4,000.00 | 407,600.00 | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 0.35 |
| 001965 | 招商公路 | 35,000.00 | 340,900.00 | 0.30 |
| 600030 | 中信证券 | 10,000.00 | 299,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,318,798.00 | 3.78 | 40.93 |
| 金融业 | 1,944,520.00 | 1.70 | 18.43 |
| 采矿业 | 1,913,730.00 | 1.68 | 18.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,163,400.00 | 1.02 | 11.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641,200.00 | 0.56 | 6.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401,500.00 | 0.35 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 167,600.00 | 0.15 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.99 | 54.05 | 5.89 | 114,190,777.87 |
| 2025-06-30 | 10.04 | 80.64 | 3.84 | 87,886,453.12 |
| 2025-03-31 | 8.22 | 66.17 | 4.12 | 88,587,125.84 |
| 2024-12-31 | 8.92 | 53.97 | 5.97 | 98,240,468.24 |
| 2024-09-30 | 2.54 | 82.96 | 6.25 | 111,674,443.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-26 | - | 孟楠 | 911 | 7.56 |
| 2021-08-23 | 2023-10-23 | 江山 | 791 | 5.34 |
| 2018-12-27 | 2021-09-23 | 杜振业 | 1001 | 24.19 |
| 2018-08-13 | 2019-08-29 | 徐小勇 | 381 | -1.83 |
| 2018-06-06 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 176 | -9.14 |
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