长安裕腾混合A(005588)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
446,034.55 |
100,751.61 |
97,054.52 |
15,217.32 |
| 本期利润 |
409,994.88 |
166,048.46 |
106,946.36 |
62,122.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
1.86 |
0.85 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
1.98 |
0.89 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
1,579,893.25 |
1,054,471.64 |
1,154,968.03 |
1,395,260.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
10,175,819.76 |
8,526,626.45 |
10,062,151.52 |
13,009,760.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.17 |
16.02 |
13.77 |
13.24 |
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