基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业精选定开混合(005589) |
净值：
0.8969
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.4569 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 64,900.00 | 8,080,699.00 | 4.87 |
| 600298 | 安琪酵母 | 203,000.00 | 7,348,600.00 | 4.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 380,100.00 | 6,917,820.00 | 4.17 |
| 300012 | 华测检测 | 459,500.00 | 6,368,670.00 | 3.84 |
| 301029 | 怡合达 | 225,500.00 | 6,090,755.00 | 3.67 |
| 300866 | 安克创新 | 57,900.00 | 6,050,550.00 | 3.65 |
| 688188 | 柏楚电子 | 55,160.00 | 5,885,572.00 | 3.55 |
| 300408 | 三环集团 | 31,600.00 | 5,274,040.00 | 3.18 |
| 002606 | 大连电瓷 | 362,700.00 | 4,863,807.00 | 2.93 |
| 600563 | 法拉电子 | 25,400.00 | 4,846,320.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,626,690.86 | 47.37 | 70.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,355,907.00 | 9.85 | 14.63 |
| 金融业 | 8,538,552.00 | 5.14 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,885,572.00 | 3.55 | 5.26 |
| 采矿业 | 2,423,828.00 | 1.46 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.39 | - | 28.76 | 165,995,008.87 |
| 2026-03-31 | 78.41 | - | 20.86 | 151,692,823.85 |
| 2025-12-31 | 82.70 | - | 16.50 | 151,026,968.79 |
| 2025-09-30 | 82.40 | - | 19.57 | 155,114,617.21 |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 14.44 | 134,856,109.90 |
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