基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业精选定开混合(005589) |
净值：
0.8583
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.4183 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 73,800.00 | 6,664,878.00 | 4.30 |
| 301155 | 海力风电 | 68,100.00 | 6,504,912.00 | 4.19 |
| 605338 | 巴比食品 | 276,199.00 | 6,402,292.82 | 4.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 70,000.00 | 6,370,000.00 | 4.11 |
| 00175 | 吉利汽车 | 347,000.00 | 6,193,519.37 | 3.99 |
| 000680 | 山推股份 | 590,000.00 | 6,106,500.00 | 3.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 90,780.00 | 5,982,402.00 | 3.86 |
| 600298 | 安琪酵母 | 145,000.00 | 5,734,750.00 | 3.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,000.00 | 5,655,911.10 | 3.65 |
| 688789 | 宏华数科 | 59,485.00 | 5,032,431.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,967,369.63 | 63.16 | 90.73 |
| 建筑业 | 4,177,060.00 | 2.69 | 3.87 |
| 金融业 | 3,083,992.00 | 1.99 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,752,500.00 | 1.77 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.40 | - | 19.57 | 155,114,617.21 |
| 2025-06-30 | 83.99 | - | 14.44 | 134,856,109.90 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.82 | 135,934,664.35 |
| 2024-12-31 | 85.29 | - | 14.99 | 129,723,825.96 |
| 2024-09-30 | 82.51 | - | 11.10 | 132,561,335.05 |
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