长信企业精选两年定开混合

(005589)

净值:
1.0458
日增长率:
0.93%
累计净值:1.2858 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
长信企业精选两年定开混合(005589)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04580.93%
2020-03-271.04580.93%
2020-03-201.0362-1.51%
2020-03-131.0521-2.84%
2020-03-061.08282.83%
2020-02-281.0530-1.56%
2020-02-211.06974.63%
2020-02-071.01970.25%
基金公司 长信基金 基金经理 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2336亿元
最近分红 长信企业精选两年定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.45% 10/3145
最近一月 5.11% 32/3145
最近三月 9.15% 869/3145
最近六月 7.76% 1511/3145
最近一年 26.18% 925/3145
今年以来 27.43% 1185/3145
成立以来 22.79% 1293/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603808歌力思65.001029.935.08--
600048保利地产58.00842.704.15--
300188美亚柏科44.00768.043.79--
600030中信证券33.00753.083.71--
603259药明康德7.00650.083.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5125.4126.47
金融业805.404.16
房地产业476.402.46
信息传输、软件和信息技术服务业422.912.18
公用事业349.081.80
其他12187.4162.93
长信企业精选两年定开混合(005589)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11172.3039.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.0021.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11205.0539.45
其他各项资产27.150.10
长信企业精选两年定开混合(005589)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:叶松
  • 基金公告
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