长信企业精选定开混合(005589)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,183,888.57 |
15,900,068.17 |
3,849,303.22 |
-33,479,842.43 |
| 本期利润 |
14,968,040.08 |
21,303,142.83 |
5,132,283.94 |
-15,157,439.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.27 |
15.28 |
3.86 |
-9.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.91 |
16.41 |
3.96 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润 |
-15,707,500.02 |
-35,891,388.59 |
-47,942,153.54 |
-51,791,456.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
165,995,008.87 |
151,026,968.79 |
134,856,109.90 |
129,723,825.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.77 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.88 |
43.64 |
28.27 |
23.39 |
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