汇添富鑫永定开债A

(005590)

净值:
1.0169
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0169 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫永定开债A(005590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.0169-0.02%
2018-06-061.01710.02%
2018-06-051.0169-0.01%
2018-06-041.0170-0.03%
2018-06-011.01730.06%
2018-05-311.01670.03%
2018-05-301.01640.04%
2018-05-291.01600.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.2574亿元
最近分红 汇添富鑫永定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1443/2014
最近一月 0.06% 886/2014
最近三月 1.44% 483/2014
最近六月 0.00% 1819/2014
最近一年 0.00% 1815/2014
今年以来 1.65% 1191/2014
成立以来 1.65% 1588/2014
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.98941.26%
汇添富绝对收益定开混合1.16400.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫永定开债A(005590)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券185517.2484.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30841.1914.06
其他各项资产3010.701.37
汇添富鑫永定开债A(005590)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴江宏