首页 > 基金> 汇添富鑫永定开债A(005590)
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汇添富鑫永定开债A

(005590)
净值：
1.0687
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3260 2026-11-09
  • 净值走势
汇添富鑫永定开债A(005590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.06870.00%
2026-11-061.06870.01%
2026-11-051.06860.00%
2026-11-041.06860.02%
2026-11-031.06840.03%
2026-11-021.06810.01%
2026-10-301.0680-0.08%
2026-10-291.06890.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 彭伟男
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4750亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.36%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.682.8050,576,130.92
2026-06-30-126.580.433,612,542,558.02
2026-03-31-134.340.303,585,633,385.88
2025-12-31-119.920.674,605,243,473.64
2025-09-30-100.190.074,577,789,812.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-彭伟男7264.54
2019-08-292025-08-11胡娜217420.52
2018-01-252019-08-29吴江宏58110.19
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