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汇添富鑫永定开债A

(005590)

净值:
1.0492
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫永定开债A(005590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.04920.02%
2021-01-211.04900.02%
2021-01-201.0488-0.02%
2021-01-191.0490-0.02%
2021-01-181.04920.01%
2021-01-151.04910.02%
2021-01-141.04890.03%
2021-01-131.04860.02%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 56.8015亿元
最近分红 汇添富鑫永定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1877/3797
最近一月 0.46% 2466/3797
最近三月 0.86% 2325/3797
最近六月 1.38% 2112/3797
最近一年 2.59% 1753/3797
今年以来 0.30% 1718/3797
成立以来 14.40% 1413/3797
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.46303.76%
精准医疗1.87653.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫永定开债A(005590)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券664097.1096.21
资产支持证券5600.000.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7379.671.07
其他各项资产13203.851.91
汇添富鑫永定开债A(005590)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡娜
  • 基金公告
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