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首页 > 基金> 汇添富鑫永定开债A(005590)
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汇添富鑫永定开债A

(005590)
净值：
1.0408
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2981 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富鑫永定开债A(005590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.04080.03%
2025-11-111.04050.04%
2025-11-101.04010.02%
2025-11-071.0399-0.06%
2025-11-061.0405-0.08%
2025-11-051.04130.02%
2025-11-041.04110.01%
2025-11-031.04100.03%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 彭伟男
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.78亿元 份额规模 44.2192亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.46%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.190.074,577,789,812.17
2025-06-30-117.590.115,629,915,448.82
2025-03-31-102.510.035,579,176,794.81
2024-12-31-100.390.035,637,183,760.47
2024-09-30-119.590.675,531,828,208.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-彭伟男3641.81
2019-08-292025-08-11胡娜217420.52
2018-01-252019-08-29吴江宏58110.19
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