汇添富鑫永定开债A

(005590)

净值:
1.0303
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫永定开债A(005590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03030.05%
2018-12-061.02980.07%
2018-12-051.02910.06%
2018-12-051.02910.06%
2018-12-041.02850.03%
2018-12-031.02820.00%
2018-11-301.02820.02%
2018-11-291.0280-0.03%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.9683亿元
最近分红 汇添富鑫永定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1065/2241
最近一月 0.65% 1024/2241
最近三月 2.05% 601/2241
最近六月 4.31% 406/2241
最近一年 0.00% 1727/2241
今年以来 6.06% 661/2241
成立以来 6.06% 1364/2241
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.55060.90%
环境C0.55110.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫永定开债A(005590)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券342822.5697.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4740.381.35
其他各项资产4639.901.32
汇添富鑫永定开债A(005590)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴江宏