汇添富鑫永定开债A

(005590)

净值:
1.0490
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1178 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫永定开债A(005590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.04900.03%
2020-02-111.04870.03%
2020-02-101.04840.06%
2020-02-071.04780.03%
2020-02-061.04750.00%
2020-02-051.04750.01%
2020-02-041.0474-0.02%
2020-02-031.04760.33%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1171/2932
最近一月 -0.08% 2094/2932
最近三月 0.23% 2150/2932
最近六月 2.04% 1128/2932
最近一年 4.59% 921/2932
今年以来 3.93% 808/2932
成立以来 10.33% 1352/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富鑫永定开债A(005590)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券828944.3597.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9891.561.16
其他各项资产14393.601.69
汇添富鑫永定开债A(005590)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡娜