汇添富鑫永定开债A(005590)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,433,525.12 |
35,512,490.13 |
206,160,605.43 |
96,937,081.16 |
| 本期利润 |
8,664,159.70 |
-7,152,822.37 |
269,914,448.06 |
151,088,778.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
-0.13 |
4.81 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
-0.13 |
4.93 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
129,534,094.38 |
123,161,725.10 |
87,651,079.15 |
141,087,492.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,605,243,473.64 |
5,629,915,448.82 |
5,637,183,760.47 |
5,680,988,605.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.09 |
32.67 |
32.83 |
30.06 |
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