基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信战略精选灵活配置混合C(005597) |
净值：
1.8832
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.8832 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,486.00 | 19,554,700.00 | 10.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,897.00 | 18,838,524.90 | 9.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 328,800.00 | 18,741,600.00 | 9.91 |
| 300628 | 亿联网络 | 320,409.00 | 10,490,190.66 | 5.55 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 205,500.00 | 9,942,090.00 | 5.26 |
| 601799 | 星宇股份 | 79,343.00 | 9,680,639.43 | 5.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 230,300.00 | 9,605,813.00 | 5.08 |
| 600809 | 山西汾酒 | 64,080.00 | 9,167,284.80 | 4.85 |
| 002595 | 豪迈科技 | 114,100.00 | 9,034,438.00 | 4.78 |
| 601138 | 工业富联 | 169,200.00 | 8,707,032.00 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,597,984.13 | 63.26 | 92.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,605,813.00 | 5.08 | 7.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.73 | - | 23.71 | 189,051,367.15 |
| 2025-12-31 | 80.61 | - | 10.50 | 219,855,417.09 |
| 2025-09-30 | 81.63 | - | 10.62 | 239,446,939.71 |
| 2025-06-30 | 81.85 | - | 13.61 | 256,825,875.04 |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 9.29 | 310,089,189.61 |
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