建信战略精选灵活配置混合C(005597)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,137.49 |
-330,679.43 |
-1,521,148.19 |
-1,384,755.46 |
| 本期利润 |
-234,426.30 |
-3,304,023.10 |
2,761,464.00 |
-267,141.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
-4.95 |
7.13 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
-3.93 |
11.43 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
13,066,238.44 |
18,030,690.28 |
27,617,746.92 |
15,025,712.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.90 |
0.98 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
24,961,349.75 |
37,998,153.42 |
55,772,868.58 |
34,391,828.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.90 |
1.98 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.85 |
90.30 |
98.09 |
77.59 |
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