首页 > 基金> 汇安中短债债券C(005602)
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汇安中短债债券C

(005602)
净值：
1.1001
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1951 2026-03-20
  • 净值走势
汇安中短债债券C(005602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.10010.00%
2026-03-191.10010.02%
2026-03-181.09990.01%
2026-03-171.09980.01%
2026-03-161.0997-0.01%
2026-03-131.09980.01%
2026-03-121.09970.01%
2026-03-111.09960.00%
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基金情况

基金全称 汇安中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.29亿元 份额规模 12.1213亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.300.232,401,921,327.44
2025-09-30-99.080.392,012,195,421.58
2025-06-30-92.940.122,451,964,227.59
2025-03-31-97.243.602,379,690,572.14
2024-12-31-95.290.052,973,749,098.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-29-黄济宽215416.32
2024-10-082025-12-01王作舟4191.79
2019-09-172020-09-28杨芳3773.98
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