汇安中短债债券C(005602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,448,247.65 |
14,600,671.20 |
44,423,325.01 |
27,941,330.24 |
| 本期利润 |
17,047,585.67 |
9,693,003.27 |
54,314,056.94 |
37,364,344.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.59 |
2.35 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.62 |
2.39 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
106,701,528.51 |
151,066,081.54 |
160,601,132.05 |
218,958,131.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,329,278,669.69 |
1,566,569,393.90 |
1,822,703,314.64 |
2,450,457,625.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.76 |
19.15 |
18.42 |
17.40 |
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