富国军工主题混合

(005609)

净值:
0.8352
日增长率:
-1.18%
累计净值:0.8352 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
富国军工主题混合(005609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.8352-1.18%
2018-08-160.8452-1.32%
2018-08-150.8565-1.48%
2018-08-140.8694-0.93%
2018-08-130.87761.88%
2018-08-100.86141.42%
2018-08-090.84933.95%
2018-08-080.8170-2.76%
基金公司 富国基金 基金经理 章旭峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7824亿元
最近分红 富国军工主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.04% 1472/2999
最近一月 -10.80% 2489/2999
最近三月 -13.35% 1963/2999
最近六月 0.00% 2788/2999
最近一年 0.00% 2787/2999
今年以来 -16.48% 2280/2999
成立以来 -16.48% 2664/2999
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.83401.46%
富国全球顶级消费品混合1.48560.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600967内蒙一机136.001733.859.73--------
002013中航机电130.00984.615.52--------
600372中航电子79.001036.055.81--------
000768中航飞机57.00897.955.04--------
600562国睿科技53.00909.345.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14137.8479.32
水利、环境和公共设施管理业8.120.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.04
其他3669.7220.59
富国军工主题混合(005609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14153.1278.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3766.3420.92
其他各项资产85.270.47
富国军工主题混合(005609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章旭峰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!