富国军工主题混合

(005609)

净值:
0.8014
日增长率:
-5.45%
累计净值:0.8014 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
富国军工主题混合(005609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-110.8014-5.45%
2018-10-100.84760.38%
2018-10-090.8444-2.22%
2018-10-080.8636-2.89%
2018-09-280.88930.06%
2018-09-270.8888-0.73%
2018-09-260.89530.79%
2018-09-250.88830.95%
基金公司 富国基金 基金经理 章旭峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7824亿元
最近分红 富国军工主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.88% 2544/2973
最近一月 -8.45% 2604/2973
最近三月 -12.32% 2056/2973
最近六月 -19.04% 1912/2973
最近一年 0.00% 2709/2973
今年以来 -19.86% 2077/2973
成立以来 -19.86% 2577/2973
基金简称 单位净值 日增长率
富国绝对收益1.07600.37%
十年债103.24250.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600967内蒙一机136.001733.859.73--------
002013中航机电130.00984.615.52--------
600372中航电子79.001036.055.81--------
000768中航飞机57.00897.955.04--------
600562国睿科技53.00909.345.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14137.8479.32
水利、环境和公共设施管理业8.120.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.04
其他3669.7220.59
富国军工主题混合(005609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14153.1278.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3766.3420.92
其他各项资产85.270.47
富国军工主题混合(005609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章旭峰
  • 基金公告
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