富国军工主题混合

(005609)

净值:
0.7916
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.7916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国军工主题混合(005609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.7916-0.43%
2019-01-150.79501.30%
2019-01-140.7848-0.98%
2019-01-110.79260.97%
2019-01-100.7850-0.14%
2019-01-090.7861-0.46%
2019-01-080.7897-0.68%
2019-01-070.79512.98%
基金公司 富国基金 基金经理 章旭峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8014亿元
最近分红 富国军工主题混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 1376/2945
最近一月 -0.37% 1535/2945
最近三月 -0.43% 2093/2945
最近六月 -15.43% 2032/2945
最近一年 0.00% 2607/2945
今年以来 5.86% 43/2945
成立以来 -20.84% 2588/2945
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.65002.36%
医药增强0.77901.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002013中航机电130.001092.576.06--------
600967内蒙一机121.001677.239.31--------
600372中航电子79.001147.116.37--------
000768中航飞机57.00911.735.06--------
600562国睿科技53.00820.264.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14657.1581.36
信息传输、软件和信息技术服务业1831.5910.17
采矿业370.382.06
其他1154.686.41
富国军工主题混合(005609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16859.1193.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1065.315.88
其他各项资产180.521.00
富国军工主题混合(005609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:章旭峰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!