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富国军工主题混合

(005609)

净值:
1.8620
日增长率:
-1.08%
累计净值:1.8620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
富国军工主题混合(005609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2057/3646
最近一月 -1.36% 3276/3646
最近三月 3.56% 1896/3646
最近六月 20.15% 733/3646
最近一年 43.73% 753/3646
今年以来 16.88% 737/3646
成立以来 21.22% 2100/3646
基金简称 单位净值 日增长率
富国成长优选三年定开混合0.98342.56%
体育B1.17001.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28168.3379.10
信息传输、软件和信息技术服务业2298.686.46
卫生和社会工作866.872.43
采矿业770.992.17
金融业412.631.16
其他3090.808.68
富国军工主题混合(005609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89469.6989.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2184.562.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5991.136.00
其他各项资产2233.152.24
富国军工主题混合(005609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章旭峰
  • 基金公告
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