富国军工主题混合A(005609)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,178,549.33 |
-64,091,061.34 |
-501,365,026.04 |
-562,176,797.79 |
| 本期利润 |
723,344,223.11 |
263,186,880.20 |
44,185,266.27 |
-212,086,608.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.12 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.77 |
8.68 |
1.38 |
-6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.35 |
8.67 |
2.50 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
-48,447,061.70 |
-334,919,892.14 |
-287,579,477.02 |
-370,514,411.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,917,752,028.68 |
3,354,373,503.99 |
3,215,950,526.45 |
3,171,522,377.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.48 |
1.36 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.31 |
48.20 |
36.37 |
25.98 |
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