首页 > 基金> 中银泰享定期开放债券(005610)
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中银泰享定期开放债券

(005610)
净值：
1.0279
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3052 2026-05-13
  • 净值走势
中银泰享定期开放债券(005610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02790.05%
2026-05-121.02740.04%
2026-05-111.02700.05%
2026-05-081.02650.03%
2026-05-071.02620.03%
2026-05-061.0259-0.03%
2026-04-301.0262-0.01%
2026-04-291.02630.07%
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基金情况

基金全称 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.14亿元 份额规模 24.5855亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.43%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-136.760.312,514,398,390.47
2025-12-31-134.800.202,490,594,365.16
2025-09-30-129.980.222,515,231,751.53
2025-06-30-139.590.102,580,489,912.21
2025-03-31-136.880.082,578,195,931.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-27-李宪144912.95
2021-05-112025-11-12王晓彦164615.71
2021-05-102022-05-27周毅3824.20
2018-03-212021-05-10方抗114614.38
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