中银泰享定期开放债券

(005610)

净值:
1.0201
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1028 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银泰享定期开放债券(005610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.02010.00%
2020-02-071.01840.56%
2020-01-231.01270.04%
2020-01-221.01230.01%
2020-01-211.01220.05%
2020-01-201.01170.06%
2020-01-171.01110.02%
2020-01-161.01090.02%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 42.8234亿元
最近分红 中银泰享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1914/2932
最近一月 -0.01% 1809/2932
最近三月 0.51% 1517/2932
最近六月 2.07% 1087/2932
最近一年 4.53% 964/2932
今年以来 3.23% 1203/2932
成立以来 8.20% 1552/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银泰享定期开放债券(005610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券514735.4097.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计950.040.18
其他各项资产9856.711.88
中银泰享定期开放债券(005610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:方抗
  • 基金公告
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