中银泰享定期开放债券

(005610)

净值:
1.0370
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银泰享定期开放债券(005610)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.03700.17%
2018-11-021.03520.13%
2018-10-261.03390.16%
2018-10-191.03220.07%
2018-10-191.03220.07%
2018-10-121.03150.30%
2018-09-281.02840.06%
2018-09-261.02780.04%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 32.6919亿元
最近分红 中银泰享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1144/2172
最近一月 0.84% 803/2172
最近三月 1.04% 1020/2172
最近六月 2.98% 749/2172
最近一年 0.00% 1784/2172
今年以来 3.70% 1137/2172
成立以来 3.70% 1559/2172
基金简称 单位净值 日增长率
中银中小盘1.11601.45%
中银品质生活混合0.90921.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银泰享定期开放债券(005610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券243493.0073.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产63000.0018.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20613.146.20
其他各项资产5205.081.57
中银泰享定期开放债券(005610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:方抗
  • 基金公告
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