中银泰享定期开放债券(005610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银泰享定期开放债券(005610)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,652,073.03	26,178,924.76	143,511,122.97	68,210,310.69
利息合计	6,038.52	1,006.13	5,981.91	4,258.09
其中：存款利息收入	6,038.52	1,006.13	4,202.59	2,478.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,779.32	1,779.32
投资收益合计	95,361,467.07	61,074,727.04	100,952,279.42	57,232,370.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,361,467.07	61,074,727.04	100,952,279.42	57,232,370.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,715,432.56	-34,896,808.41	42,552,861.64	10,973,682.47
其他收入	-	-	-	-
费用	23,603,000.10	11,576,470.11	18,572,915.26	9,907,973.70
管理人报酬	7,678,007.04	3,850,432.96	6,404,194.90	3,030,435.99
基金托管费	2,559,335.68	1,283,477.66	2,134,731.73	1,010,145.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,160,370.42	6,333,201.20	9,826,788.63	5,761,770.87
其中：卖出回购金融资产支出	13,160,370.42	6,333,201.20	9,826,788.63	5,761,770.87
其他费用	202,500.00	108,160.15	207,200.00	105,621.48
利润总额	23,049,072.93	14,602,454.65	124,938,207.71	58,302,336.99

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