中银证券汇享定期开放债券

(005611)

净值:
1.0273
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0463 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券汇享定期开放债券(005611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.02730.07%
2018-12-111.0266-0.01%
2018-12-101.04570.20%
2018-12-071.04360.04%
2018-12-061.04320.47%
2018-11-301.03830.24%
2018-11-231.03580.05%
2018-11-161.03530.95%
基金公司 中银国际证券 基金经理 陈渭泉 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1320亿元
最近分红 中银证券汇享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 26/2243
最近一月 2.02% 70/2243
最近三月 3.38% 117/2243
最近六月 4.53% 366/2243
最近一年 0.00% 1850/2243
今年以来 4.63% 1026/2243
成立以来 4.63% 1517/2243
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞享A0.96101.47%
中银证券瑞享C0.95371.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券汇享定期开放债券(005611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15193.4071.12
资产支持证券2000.409.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3780.0217.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.910.91
其他各项资产195.900.92
中银证券汇享定期开放债券(005611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈渭泉 王玉玺
  • 基金公告
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