中银证券汇享定期开放债券

(005611)

净值:
1.0187
日增长率:
0.36%
累计净值:1.0187 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券汇享定期开放债券(005611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.01870.36%
2018-09-281.01500.15%
2018-09-211.01350.14%
2018-09-141.01210.00%
2018-09-071.0121-0.01%
2018-09-051.01220.00%
2018-09-041.01220.00%
2018-09-031.01220.00%
基金公司 中银国际证券 基金经理 陈渭泉 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银证券汇享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 226/2105
最近一月 0.65% 493/2105
最近三月 1.44% 769/2105
最近六月 0.00% 1874/2105
最近一年 0.00% 1874/2105
今年以来 1.87% 1372/2105
成立以来 1.87% 1684/2105
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券汇享定期开放债券(005611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券汇享定期开放债券(005611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈渭泉 王玉玺
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!