基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券汇享定开债(005611) |
净值：
1.1101
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2886 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 101.94 | 0.40 | 313,411,168.01 |
| 2025-12-31 | - | 84.44 | 0.54 | 311,063,294.28 |
| 2025-09-30 | - | 97.74 | 0.74 | 309,708,504.89 |
| 2025-06-30 | - | 109.06 | 0.85 | 310,304,922.37 |
| 2025-03-31 | - | 108.82 | 1.17 | 318,276,468.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-18 | - | 阳秀峰 | 713 | 4.02 |
| 2022-01-20 | - | 王文华 | 1623 | 11.13 |
| 2021-04-13 | 2022-05-25 | 王玉玺 | 407 | 3.66 |
| 2020-05-14 | 2021-04-13 | 吴康 | 334 | 0.99 |
| 2018-08-24 | 2020-05-14 | 陈渭泉 | 629 | 13.02 |
| 2018-05-29 | 2019-09-09 | 王玉玺 | 468 | 8.64 |
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