中银证券汇享定期开放债券

(005611)

净值:
1.0376
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券汇享定期开放债券(005611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0376-0.12%
2019-03-081.03880.37%
2019-03-011.0350-0.29%
2019-02-221.0380-0.08%
2019-02-151.03880.17%
2019-02-011.03700.19%
2019-01-251.0350-0.27%
2019-01-181.03780.05%
基金公司 中银国际证券 基金经理 陈渭泉 王玉玺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1637亿元
最近分红 中银证券汇享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2064/2405
最近一月 -0.12% 1556/2405
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最近六月 4.42% 504/2405
最近一年 0.00% 1831/2405
今年以来 0.71% 1655/2405
成立以来 5.68% 1574/2405
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券祥瑞混合C1.00101.80%
中银证券祥瑞混合A1.00321.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券汇享定期开放债券(005611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21886.0088.71
资产支持证券2000.408.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计218.820.89
其他各项资产566.932.30
中银证券汇享定期开放债券(005611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈渭泉 王玉玺
  • 基金公告
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