中银证券汇享定开债(005611)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券汇享定开债(005611)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,146,643.63	3,563,640.70	14,370,858.99	8,116,749.30
利息合计	105,001.58	38,468.55	49,988.41	15,075.00
其中：存款利息收入	11,248.58	6,583.15	34,857.82	14,191.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,753.00	31,885.40	15,130.59	883.70
投资收益合计	7,790,981.35	3,835,070.64	11,729,802.81	5,208,483.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,790,981.35	3,835,070.64	11,729,802.81	5,208,483.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,749,339.30	-309,898.49	2,591,067.77	2,893,190.93
其他收入	-	-	-	-
费用	1,900,288.52	1,075,716.14	3,181,510.69	1,629,885.50
管理人报酬	941,739.48	471,985.50	939,397.00	463,627.92
基金托管费	313,913.16	157,328.46	313,132.29	154,542.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	426,100.72	336,129.86	1,701,085.48	898,309.13
其中：卖出回购金融资产支出	426,100.72	336,129.86	1,701,085.48	898,309.13
其他费用	191,544.00	95,137.66	192,544.00	97,173.86
利润总额	3,246,355.11	2,487,924.56	11,189,348.30	6,486,863.80

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