嘉实核心优势股票

(005612)

净值:
0.8715
日增长率:
-0.89%
累计净值:0.8715 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实核心优势股票(005612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.8715-0.89%
2018-11-130.87931.40%
2018-11-120.86720.49%
2018-11-090.8630-1.43%
2018-11-080.8755-0.38%
2018-11-070.8788-0.19%
2018-11-060.8805-0.33%
2018-11-050.8834-1.25%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡宇飞 张楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.8910亿元
最近分红 嘉实核心优势股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 580/695
最近一月 1.51% 375/695
最近三月 -5.25% 199/695
最近六月 -12.83% 102/695
最近一年 0.00% 585/695
今年以来 -12.85% 145/695
成立以来 -12.85% 375/695
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.30801.40%
嘉实互联网(美元现钞)1.14601.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份1505.0038664.855.45--------
00966中国太平1116.0026961.403.80--------
600660福耀玻璃844.0021491.553.03--------
000651格力电器728.0029277.394.13--------
000963华东医药686.0028837.794.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业255035.1935.98
金融业54976.197.76
金融53784.837.59
工业38863.165.48
必需消费品33363.434.71
其他272726.8838.48
嘉实核心优势股票(005612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票608153.5384.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10960.571.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.008.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42929.075.94
其他各项资产862.620.12
嘉实核心优势股票(005612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡宇飞 张楠