嘉实核心优势股票

(005612)

净值:
1.1225
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1225 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实核心优势股票(005612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-111.12250.28%
2019-12-101.11940.16%
2019-12-091.1176-0.80%
2019-12-061.12660.99%
2019-12-051.11560.87%
2019-12-041.10600.06%
2019-12-031.10530.57%
2019-12-021.09900.51%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.0004亿元
最近分红 嘉实核心优势股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 415/843
最近一月 4.31% 46/843
最近三月 11.83% 139/843
最近六月 14.48% 165/843
最近一年 29.04% 221/843
今年以来 38.80% 197/843
成立以来 11.90% 387/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行1412.0025673.603.76--------
600690青岛海尔1288.0022051.063.23--------
600867通化东宝1274.0022126.643.24--------
600887伊利股份1200.0034932.025.11--------
02319蒙牛乳业1000.0025047.473.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业209338.6134.89
金融业79279.1113.21
金融37446.906.24
批发和零售业32708.345.45
工业26921.064.49
其他214327.7935.72
嘉实核心优势股票(005612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票497141.2182.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10943.141.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.009.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35887.625.93
其他各项资产1122.250.19
嘉实核心优势股票(005612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡宇飞