嘉实核心优势股票

(005612)

净值:
0.8758
日增长率:
-2.17%
累计净值:0.8758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实核心优势股票(005612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.8758-2.17%
2019-02-140.89520.29%
2019-02-130.89261.59%
2019-02-120.87861.05%
2019-02-110.86951.45%
2019-02-010.85711.44%
2019-01-310.84490.94%
2019-01-300.8370-0.50%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡宇飞 张楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.0004亿元
最近分红 嘉实核心优势股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.45% 363/737
最近一月 11.08% 131/737
最近三月 2.72% 438/737
最近六月 -2.67% 288/737
最近一年 -10.36% 204/737
今年以来 11.04% 274/737
成立以来 -10.48% 431/737
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实环保低碳股票1.23901.89%
嘉实新能源新材料股票C0.99351.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行5822.0030798.695.13--------
02238广汽集团2596.0017769.952.96--------
600887伊利股份1632.0037362.146.23--------
000963华东医药946.0025041.454.17--------
02319蒙牛乳业822.0017578.042.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业209338.6134.89
金融业79279.1113.21
金融37446.906.24
批发和零售业32708.345.45
工业26921.064.49
其他214327.7935.72
嘉实核心优势股票(005612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票497141.2182.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10943.141.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.009.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35887.625.93
其他各项资产1122.250.19
嘉实核心优势股票(005612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡宇飞 张楠