基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心优势股票发起式(005612) |
净值：
1.8249
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.8249 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 130,100.00 | 78,750,276.77 | 10.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,595,450.00 | 76,410,048.00 | 9.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 280,400.00 | 45,311,927.78 | 5.75 |
| 600036 | 招商银行 | 1,074,279.00 | 43,411,614.39 | 5.51 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,208,500.00 | 34,490,293.68 | 4.38 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 883,900.00 | 23,520,579.00 | 2.99 |
| 000651 | 格力电器 | 570,400.00 | 22,656,288.00 | 2.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 857,100.00 | 22,653,153.00 | 2.88 |
| 01801 | 信达生物 | 197,500.00 | 17,382,226.22 | 2.21 |
| 300759 | 康龙化成 | 334,400.00 | 11,954,800.00 | 1.52 |
| 03759 | 康龙化成 | 414,800.00 | 10,770,344.72 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,559,651.55 | 17.84 | 38.73 |
| 采矿业 | 89,631,584.81 | 11.38 | 24.70 |
| 金融业 | 84,127,587.18 | 10.68 | 23.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,555,690.40 | 2.10 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,298,667.72 | 1.69 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 11,718,178.50 | 1.49 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,033,056.00 | 0.89 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.44 | 1.28 | 9.52 | 787,717,777.76 |
| 2025-06-30 | 90.31 | 1.38 | 8.55 | 726,211,630.26 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 1.38 | 10.99 | 722,880,586.29 |
| 2024-12-31 | 87.07 | 4.36 | 5.93 | 689,775,200.19 |
| 2024-09-30 | 89.55 | 3.97 | 5.43 | 754,384,017.66 |
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