嘉实核心优势股票

(005612)

净值:
0.9163
日增长率:
3.18%
累计净值:0.9163 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实核心优势股票(005612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.91633.18%
2018-09-200.88810.18%
2018-09-190.88652.21%
2018-09-180.86730.99%
2018-09-170.8588-1.19%
2018-09-140.86910.81%
2018-09-130.86211.42%
2018-09-120.8500-1.73%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡宇飞 张楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 78.1127亿元
最近分红 嘉实核心优势股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.43% 75/668
最近一月 0.48% 277/668
最近三月 -7.42% 434/668
最近六月 -8.74% 81/668
最近一年 0.00% 588/668
今年以来 -8.37% 138/668
成立以来 -8.37% 364/668
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行3914.0020824.662.67--------
00753中国国航2477.0015831.042.03--------
601006大秦铁路1871.0015365.261.97--------
00966中国太平1116.0023103.222.96--------
600887伊利股份1072.0029926.953.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业191626.1924.53
金融48167.256.17
工业43481.775.57
金融业35809.834.58
必需消费品31867.864.08
其他430157.4955.07
嘉实核心优势股票(005612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票533817.5367.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10936.601.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产170000.0021.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68888.688.75
其他各项资产3547.920.45
嘉实核心优势股票(005612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡宇飞 张楠