嘉实核心优势股票发起式(005612)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实核心优势股票发起式(005612)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	187,299,669.99	56,286,724.07	115,851,349.56	40,220,715.72
利息合计	235,759.31	117,270.32	420,051.49	232,344.65
其中：存款利息收入	224,790.16	106,301.17	246,596.82	106,522.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,969.15	10,969.15	173,454.67	125,821.92
投资收益合计	93,086,531.46	24,389,443.93	43,430,430.21	-18,157,145.78
其中：股票投资收益	77,148,827.76	17,598,538.34	27,766,011.32	-24,272,480.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,272.11	-13,175.80	535,219.91	243,743.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,828,431.59	6,804,081.39	15,129,198.98	5,871,590.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,770,057.97	31,762,200.21	71,774,009.96	58,127,855.18
其他收入	207,321.25	17,809.61	226,857.90	17,661.67
费用	10,495,336.19	4,998,189.02	9,547,231.20	4,635,694.96
管理人报酬	8,812,594.67	4,193,397.16	8,003,311.70	3,872,150.31
基金托管费	1,468,765.82	698,899.57	1,333,885.28	645,358.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,975.14	105,891.73	210,031.79	118,186.22
利润总额	176,804,333.80	51,288,535.05	106,304,118.36	35,585,020.76

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