汇安趋势动力股票A

(005628)

净值:
0.9382
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.9382 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇安趋势动力股票A(005628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9382-0.24%
2018-10-120.9405-0.06%
2018-10-110.9411-1.57%
2018-10-100.95610.07%
2018-10-090.9554-0.29%
2018-10-080.9582-0.69%
2018-09-280.96490.17%
2018-09-270.9633-0.27%
基金公司 汇安基金 基金经理 邹唯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2020亿元
最近分红 汇安趋势动力股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 17/680
最近一月 -2.16% 86/680
最近三月 -6.70% 72/680
最近六月 0.00% 608/680
最近一年 0.00% 607/680
今年以来 -6.18% 29/680
成立以来 -6.18% 266/680
基金简称 单位净值 日增长率
汇安资产轮动混合0.89590.37%
汇安裕华纯债定期开放1.03910.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行32.00116.640.97--------
601998中信银行19.00120.661.00--------
601939建设银行17.00112.860.94--------
300182捷成股份13.00103.920.86--------
300188美亚柏科6.00110.900.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1719.7014.31
金融业934.417.77
农、林、牧、渔业343.272.86
信息传输、软件和信息技术服务业319.472.66
批发和零售业286.062.38
其他8414.7970.02
汇安趋势动力股票A(005628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4053.9533.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0037.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3439.8028.55
其他各项资产53.010.44
汇安趋势动力股票A(005628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邹唯
  • 基金公告
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