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汇安趋势动力股票A(005628)
汇安趋势动力股票A
(005628)
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累计净值：1.3602
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.3602 | 3.62% |
| 2025-12-11 | 1.3127 | -0.97% |
| 2025-12-10 | 1.3256 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 1.3231 | -0.33% |
| 2025-12-08 | 1.3275 | 2.21% |
| 2025-12-05 | 1.2988 | -0.24% |
| 2025-12-04 | 1.3019 | 2.58% |
| 2025-12-03 | 1.2692 | -0.31% |
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基金全称
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汇安趋势动力股票型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.73%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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-1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.50%
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最近两年
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6.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 4,297,420.00 | 9.51 |
| 688012 | 中微公司 | 13,000.00 | 3,886,870.00 | 8.61 |
| 300604 | 长川科技 | 35,900.00 | 3,576,358.00 | 7.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,600.00 | 3,445,000.00 | 7.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,685.00 | 2,758,459.05 | 6.11 |
| 688126 | 沪硅产业 | 106,800.00 | 2,755,440.00 | 6.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 18,000.00 | 2,088,540.00 | 4.62 |
| 603690 | 至纯科技 | 67,800.00 | 2,071,290.00 | 4.59 |
| 003026 | 中晶科技 | 50,700.00 | 1,914,432.00 | 4.24 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 120,000.00 | 1,842,000.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,396,330.05 | 82.79 | 91.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,445,000.00 | 7.63 | 8.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 14.45 | 45,167,491.81 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.97 | 65,204,130.93 |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 11.72 | 85,188,193.75 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.74 | 152,741,052.09 |
| 2024-09-30 | 83.89 | - | 7.20 | 134,793,012.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-10 | - | 陈思余 | 65 | -8.04 |
| 2022-06-15 | 2025-10-13 | 单柏霖 | 1216 | -6.06 |
| 2020-06-03 | 2022-06-28 | 周加文 | 755 | 37.03 |
| 2018-04-26 | 2020-06-03 | 邹唯 | 769 | 19.46 |
| 2018-04-25 | 2018-07-25 | 邓宇翔 | 91 | 2.68 |
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