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汇安趋势动力股票A(005628)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	738,556.74	-1,231,190.24	-8,613,739.61	-8,770,553.79
利息合计	17,768.17	30,556.01	7,159.75	20,236.32
其中：存款利息收入	17,768.17	30,556.01	7,159.75	20,236.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,363,872.40	-1,355,573.46	-10,726,267.85	-6,937,626.33
其中：股票投资收益	-3,458,515.85	-1,585,677.43	-10,875,778.20	-7,089,452.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,643.45	230,103.97	149,510.35	151,826.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,791,741.59	-511,903.90	1,934,952.68	-2,628,207.80
其他收入	292,919.38	605,731.11	170,415.81	775,044.02
费用	1,095,533.71	1,562,874.05	459,615.58	1,128,801.97
管理人报酬	651,577.05	947,346.94	261,810.92	735,335.48
基金托管费	108,596.16	157,891.22	43,635.16	122,555.88
销售服务费	254,561.49	354,267.73	88,067.89	217,786.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,799.01	103,368.16	66,101.61	53,124.23
利润总额	-356,976.97	-2,794,064.29	-9,073,355.19	-9,899,355.76

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