博时富乾3个月定开债发起式

(005631)

净值:
1.0275
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时富乾3个月定开债发起式(005631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.02750.02%
2018-09-171.02730.07%
2018-09-141.02660.03%
2018-09-131.02630.03%
2018-09-121.02600.01%
2018-09-111.02590.00%
2018-09-101.02590.03%
2018-09-071.02560.02%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.2395亿元
最近分红 博时富乾3个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 517/2078
最近一月 0.44% 189/2078
最近三月 1.62% 832/2078
最近六月 2.49% 888/2078
最近一年 0.00% 1765/2078
今年以来 2.75% 1169/2078
成立以来 2.75% 1575/2078
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.82194.55%
银行B类0.82213.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富乾3个月定开债发起式(005631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76528.2057.77
资产支持证券18441.7013.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35473.2626.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计662.090.50
其他各项资产1359.781.03
博时富乾3个月定开债发起式(005631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄海峰