博时富乾3个月定开债发起式

(005631)

净值:
1.0445
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0445 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-30
  • 净值走势
曲线选择:
博时富乾3个月定开债发起式(005631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-301.04450.14%
2018-11-231.04300.11%
2018-11-161.04190.30%
2018-11-091.03880.21%
2018-11-021.03660.12%
2018-10-261.03540.15%
2018-10-191.03380.09%
2018-10-191.03380.09%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 28.4947亿元
最近分红 博时富乾3个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1258/2231
最近一月 0.88% 714/2231
最近三月 1.99% 593/2231
最近六月 3.32% 796/2231
最近一年 0.00% 1736/2231
今年以来 4.45% 1026/2231
成立以来 4.45% 1523/2231
基金简称 单位净值 日增长率
博时内需增长0.85701.30%
博时行业1.02101.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富乾3个月定开债发起式(005631)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券216189.9075.84
资产支持证券18504.506.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38327.5513.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8303.902.91
其他各项资产3719.841.30
博时富乾3个月定开债发起式(005631)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄海峰