博时富乾3个月定开债(005631)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富乾3个月定开债(005631)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	136,928,093.09	67,241,883.24	25,530,868.18	428,548,700.77
利息合计	358,422.38	802,851.18	550,213.06	2,095,213.66
其中：存款利息收入	231,048.11	340,047.44	135,945.80	432,297.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,374.27	462,803.74	414,267.26	1,662,916.59
投资收益合计	112,789,333.35	147,528,604.26	79,617,111.47	348,134,223.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,789,333.35	147,528,604.26	79,617,111.47	348,134,223.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,780,337.36	-81,089,572.20	-54,636,456.35	78,319,264.07
其他收入	-	-	-	-
费用	36,623,693.08	63,028,588.92	34,098,134.68	56,498,324.33
管理人报酬	9,371,384.91	21,827,888.54	11,462,769.07	23,599,979.86
基金托管费	3,123,794.90	7,275,962.82	3,820,923.00	7,866,659.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,978,187.70	33,670,227.09	18,689,155.02	24,698,208.25
其中：卖出回购金融资产支出	23,978,187.70	33,670,227.09	18,689,155.02	24,698,208.25
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	100,304,400.01	4,213,294.32	-8,567,266.50	372,050,376.44

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