基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理量化智慧动力混合(005638) |
净值：
2.6846
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日增长率：
-4.29%
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累计净值：2.6846 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,475.00 | 5,544,536.25 | 5.86 |
| 300502 | 新易盛 | 7,280.00 | 4,418,960.00 | 4.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,580.00 | 4,110,394.40 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 3.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,931.00 | 3,324,261.42 | 3.51 |
| 002371 | 北方华创 | 3,545.00 | 3,135,765.20 | 3.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,344.00 | 2,941,148.32 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 7,874.00 | 2,915,742.20 | 3.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,250.00 | 2,357,500.00 | 2.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,800.00 | 1,957,120.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,041,117.47 | 75.10 | 82.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,955,690.12 | 9.47 | 10.34 |
| 金融业 | 3,037,536.00 | 3.21 | 3.51 |
| 采矿业 | 2,095,097.00 | 2.21 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,202,773.00 | 1.27 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,778.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,580.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.58 | - | 8.53 | 94,594,996.07 |
| 2026-03-31 | 88.11 | - | 11.63 | 61,239,672.31 |
| 2025-12-31 | 86.78 | - | 13.17 | 64,868,820.47 |
| 2025-09-30 | 88.27 | - | 13.17 | 70,634,885.35 |
| 2025-06-30 | 82.04 | - | 17.81 | 68,959,255.65 |
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