农银汇理量化智慧动力混合(005638)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,601,583.36 |
1,793,462.82 |
-14,532,622.44 |
-8,712,060.44 |
| 本期利润 |
20,309,322.35 |
50,617.86 |
-726,949.99 |
-10,308,674.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.00 |
-0.02 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.23 |
0.07 |
-0.91 |
-12.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.77 |
0.17 |
-0.37 |
-11.45 |
| 期末可供分配利润 |
38,363,861.64 |
32,173,251.55 |
35,983,625.73 |
31,219,083.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.45 |
0.87 |
0.87 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
64,868,820.47 |
68,959,255.65 |
77,274,542.76 |
78,279,127.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
1.87 |
1.87 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.74 |
87.46 |
87.15 |
66.34 |
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