首页 > 基金> 国投瑞银顺源6个月定开债(005641)
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国投瑞银顺源6个月定开债

(005641)
净值：
1.0450
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3271 2026-09-28
  • 净值走势
国投瑞银顺源6个月定开债(005641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.04500.02%
2026-09-241.04480.04%
2026-09-231.04440.00%
2026-09-221.04440.02%
2026-09-211.04420.03%
2026-09-181.04390.04%
2026-09-171.04350.00%
2026-09-161.04350.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 陈伟旸 敬夏玺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.55亿元 份额规模 38.0416亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.150.073,954,598,982.85
2026-03-31-108.220.533,921,860,502.67
2025-12-31-108.091.831,316,240,067.10
2025-09-30-146.381.641,334,280,500.92
2025-06-30-119.992.311,303,026,392.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-敬夏玺2011.59
2025-01-08-陈伟旸6302.67
2019-11-022026-03-13宋璐232322.89
2018-02-072019-11-16狄晓娇6479.73
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