国投瑞银顺源债券

(005641)

净值:
1.0480
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺源债券(005641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.04800.31%
2019-01-041.04480.37%
2018-12-311.04090.03%
2018-12-281.04060.30%
2018-12-211.03750.13%
2018-12-141.0362-0.04%
2018-12-071.03660.25%
2018-11-301.03400.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 24.2672亿元
最近分红 国投瑞银顺源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 461/2299
最近一月 1.10% 526/2299
最近三月 3.09% 346/2299
最近六月 4.34% 422/2299
最近一年 0.00% 1739/2299
今年以来 0.68% 992/2299
成立以来 7.17% 1337/2299
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.08301.69%
国投瑞银创新医疗混合0.77470.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺源债券(005641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券358130.3797.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1544.010.42
其他各项资产7125.271.94
国投瑞银顺源债券(005641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇
  • 基金公告
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