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国投瑞银顺源债券

(005641)

净值:
1.0279
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺源债券(005641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.02790.01%
2020-11-041.02780.03%
2020-11-031.02750.04%
2020-11-021.02710.03%
2020-10-301.02680.00%
2020-10-291.02680.02%
2020-10-281.02660.02%
2020-10-271.02640.01%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.7502亿元
最近分红 国投瑞银顺源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1334/3706
最近一月 0.38% 1817/3706
最近三月 0.38% 2265/3706
最近六月 -1.94% 2701/3706
最近一年 3.91% 1016/3706
今年以来 2.48% 1412/3706
成立以来 13.56% 1399/3706
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银新能源混合C1.84485.81%
国投瑞银新能源混合A1.85195.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺源债券(005641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券243639.0398.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计177.340.07
其他各项资产4181.561.69
国投瑞银顺源债券(005641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇 宋璐
  • 基金公告
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