国投瑞银顺源债券

(005641)

净值:
1.0222
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0452 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺源债券(005641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.02220.14%
2018-10-191.02220.14%
2018-10-121.02080.41%
2018-09-281.01660.24%
2018-09-211.01420.11%
2018-09-141.01310.04%
2018-09-071.0127-0.08%
2018-08-311.01350.12%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.5479亿元
最近分红 国投瑞银顺源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 738/2111
最近一月 0.90% 194/2111
最近三月 1.64% 487/2111
最近六月 3.46% 166/2111
最近一年 0.00% 1761/2111
今年以来 4.53% 742/2111
成立以来 4.53% 1421/2111
基金简称 单位净值 日增长率
国投招财0.73784.39%
*成长B级0.99704.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺源债券(005641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194681.6563.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14921.174.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91084.9029.73
其他各项资产5680.811.85
国投瑞银顺源债券(005641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇
  • 基金公告
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