国投瑞银顺源债券

(005641)

净值:
1.0511
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1312 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺源债券(005641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.05110.03%
2020-03-301.05110.03%
2020-03-301.05110.03%
2020-03-271.05080.04%
2020-03-261.05040.10%
2020-03-251.04930.07%
2020-03-241.04860.11%
2020-03-231.04750.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 狄晓娇 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 21.4701亿元
最近分红 国投瑞银顺源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 912/2932
最近一月 -0.06% 2024/2932
最近三月 0.17% 2239/2932
最近六月 2.15% 981/2932
最近一年 4.27% 1083/2932
今年以来 2.79% 1566/2932
成立以来 9.41% 1446/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺源债券(005641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券302162.7197.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计835.290.27
其他各项资产5651.421.83
国投瑞银顺源债券(005641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇 宋璐
  • 基金公告
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