首页 > 基金> 国投瑞银顺源6个月定开债(005641)
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国投瑞银顺源6个月定开债

(005641)
净值：
1.0296
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3117 2026-03-24
  • 净值走势
国投瑞银顺源6个月定开债(005641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.02960.00%
2026-03-231.02960.00%
2026-03-201.02960.02%
2026-03-191.02940.01%
2026-03-181.02930.04%
2026-03-171.02890.02%
2026-03-161.0287-0.01%
2026-03-131.02880.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 陈伟旸 敬夏玺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.16亿元 份额规模 12.8464亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.091.831,316,240,067.10
2025-09-30-146.381.641,334,280,500.92
2025-06-30-119.992.311,303,026,392.20
2025-03-31-139.101.061,286,511,384.82
2024-12-31-129.820.221,430,278,470.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-13-敬夏玺130.10
2025-01-08-陈伟旸4421.16
2019-11-022026-03-13宋璐232322.89
2018-02-072019-11-16狄晓娇6479.73
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