加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 国投瑞银顺源6个月定开债(005641) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
国投瑞银顺源6个月定开债(005641)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 220203 22国开03 102,970,000.00 7.72
2 112504055 25中国银行CD055 98,988,624.91 7.42
3 112503162 25农业银行CD162 98,964,036.16 7.42
4 2420021 24南京银行01 60,890,110.68 4.56
5 2520016 25徽商银行01 60,160,898.63 4.51
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年