中海沪港深多策略

(005646)

净值:
0.8409
日增长率:
0.21%
累计净值:0.8409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深多策略(005646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.84090.21%
2019-06-050.83910.62%
2019-05-310.8490-0.19%
2019-05-300.8506-0.50%
2019-05-290.8549-0.45%
2019-05-280.85881.29%
2019-05-270.84790.09%
2019-05-240.84710.20%
基金公司 中海基金 基金经理 姚炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3226亿元
最近分红 中海沪港深多策略成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2426/3058
最近一月 6.35% 647/3058
最近三月 -3.74% 2276/3058
最近六月 7.70% 1872/3058
最近一年 -11.72% 2546/3058
今年以来 7.35% 2008/3058
成立以来 -9.75% 2744/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.89803.22%
中海分红0.77092.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行102.00502.864.12--------
00939建设银行76.00441.413.62--------
00175吉利汽车28.00369.373.03--------
01928金沙中国有限公司13.00469.703.85--------
02318中国平安13.00980.208.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3713.2528.07
非必需消费品1580.0311.95
电信服务759.365.74
工业726.375.49
必需消费品622.954.71
其他5825.2744.04
中海沪港深多策略(005646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9799.3764.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0013.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3442.2922.56
其他各项资产15.520.10
中海沪港深多策略(005646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姚炜
  • 基金公告
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