中海沪港深多策略

(005646)

净值:
0.8788
日增长率:
-1.52%
累计净值:0.8788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深多策略(005646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.8788-1.52%
2018-11-080.8924-0.07%
2018-11-070.89300.25%
2018-11-060.89080.35%
2018-11-050.8877-1.87%
2018-11-020.90464.30%
2018-11-010.86731.51%
2018-10-310.85442.14%
基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5661亿元
最近分红 中海沪港深多策略成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.85% 2488/2949
最近一月 -0.60% 1051/2949
最近三月 -11.41% 2405/2949
最近六月 -13.31% 1360/2949
最近一年 0.00% 2659/2949
今年以来 -12.12% 1472/2949
成立以来 -12.12% 2292/2949
基金简称 单位净值 日增长率
中海混改0.81100.75%
中海分红0.63220.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06088FIT HON TENG136.00465.812.97--------
06169宇华教育116.00386.282.47--------
01658邮储银行108.00469.593.00--------
01398工商银行89.00450.692.88--------
00425敏实集团14.00403.562.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融4149.0726.49
非必需消费品2386.4115.24
信息技术1428.109.12
公用事业610.683.90
工业532.223.40
其他6553.8541.85
中海沪港深多策略(005646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10824.1868.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0012.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2901.3818.41
其他各项资产37.100.24
中海沪港深多策略(005646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林翠萍
  • 基金公告
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