中海沪港深多策略

(005646)

净值:
0.9011
日增长率:
0.72%
累计净值:0.9011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深多策略(005646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.90110.72%
2018-09-170.8947-0.95%
2018-09-140.90330.92%
2018-09-130.89511.79%
2018-09-120.8794-0.70%
2018-09-110.8856-0.76%
2018-09-100.8924-1.37%
2018-09-070.90480.01%
基金公司 中海基金 基金经理 林翠萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3687亿元
最近分红 中海沪港深多策略成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 73/2970
最近一月 -0.09% 1107/2970
最近三月 -13.25% 2171/2970
最近六月 0.00% 2724/2970
最近一年 0.00% 2718/2970
今年以来 -9.89% 1489/2970
成立以来 -9.89% 2321/2970
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.391018.48%
高铁分级0.69904.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行116.00575.692.43--------
00939建设银行98.00604.282.55--------
01177中国生物制药62.00630.322.66--------
01093石药集团32.00643.362.72--------
00425敏实集团19.00553.412.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品3959.6916.72
信息技术3935.4016.61
金融3387.9614.30
医疗保健2468.4910.42
工业884.423.73
其他9054.4938.22
中海沪港深多策略(005646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16609.2168.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7611.8131.34
其他各项资产64.630.27
中海沪港深多策略(005646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:林翠萍
  • 基金公告
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