中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,644,833.20	11,796,872.67	7,881,931.89	10,495,503.07
利息合计	6,612.04	13,325.43	5,316.99	35,331.42
其中：存款利息收入	6,612.04	13,325.43	5,316.99	35,331.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,482,794.71	10,457,731.18	3,135,938.61	883,169.52
其中：股票投资收益	1,560,821.65	7,494,774.95	1,649,830.21	-3,240,918.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,807.41	34,783.21	15,886.73	10,054.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	897,165.65	2,928,173.02	1,470,221.67	4,114,033.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,137,825.34	1,279,301.55	4,729,815.22	9,533,129.11
其他收入	3,585.39	46,514.51	10,861.07	43,873.02
费用	370,618.28	812,527.77	395,448.96	867,390.41
管理人报酬	182,555.13	408,570.46	191,395.74	428,251.21
基金托管费	39,118.94	87,550.88	41,013.44	91,768.23
销售服务费	78,237.82	175,101.61	82,026.77	183,536.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,666.36	141,304.82	81,013.01	163,834.69
利润总额	-3,015,451.48	10,984,344.90	7,486,482.93	9,628,112.66

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