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光大安泽债券C

(005657)

净值:
1.1489
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1668 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
光大安泽债券C(005657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 332/3551
最近一月 0.75% 89/3551
最近三月 1.69% 96/3551
最近六月 5.84% 123/3551
最近一年 11.16% 144/3551
今年以来 4.50% 112/3551
成立以来 13.91% 1315/3551
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行204.001051.731.02--
300059东方财富57.00921.430.89--
600000浦发银行46.00470.720.46--
600030中信证券34.00771.610.75--
600201生物股份32.00699.940.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3640.593.53
制造业3632.023.52
批发和零售业981.290.95
信息传输、软件和信息技术服务业678.780.66
房地产业380.010.37
其他93817.8390.97
光大安泽债券C(005657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14240.487.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136936.6268.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.004.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9292.134.62
其他各项资产30693.3715.26
光大安泽债券C(005657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:董伟炜 周华
  • 基金公告
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