光大安泽债券C

(005657)

净值:
1.0054
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0233 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大安泽债券C(005657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0054-0.11%
2019-06-051.0065-0.03%
2019-05-311.00840.04%
2019-05-301.0080-0.12%
2019-05-291.00920.05%
2019-05-281.0087-0.03%
2019-05-271.00900.18%
2019-05-241.0072-0.03%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜 沈荣 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6957亿元
最近分红 光大安泽债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1868/2650
最近一月 1.02% 405/2650
最近三月 -0.23% 2091/2650
最近六月 1.48% 1397/2650
最近一年 0.00% 1908/2650
今年以来 2.43% 958/2650
成立以来 3.52% 1856/2650
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A200.00780.000.77--------
300511雪榕生物100.00837.000.82--------
601998中信银行100.00629.000.62--------
603611诺力股份63.001107.431.09--------
601877正泰电器58.001568.681.54--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业611.241.65
房地产业403.471.09
制造业373.221.01
农、林、牧、渔业330.800.90
其他35243.2295.35
光大安泽债券C(005657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1718.733.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39991.9283.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.004.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1492.623.13
其他各项资产2552.765.35
光大安泽债券C(005657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董伟炜 沈荣 周华
  • 基金公告
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