光大安泽债券C
(005657)
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累计净值：1.3380
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2174 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.2155 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.2159 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.2132 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.2122 | -0.22% |
| 2025-11-03 | 1.2149 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.2143 | -0.07% |
| 2025-10-30 | 1.2152 | -0.22% |
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基金全称
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光大保德信安泽债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波 叶文博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3370亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.95%
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最近两年
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11.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 80,000.00 | 3,171,200.00 | 1.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,000.00 | 2,958,000.00 | 1.02 |
| 002284 | 亚太股份 | 200,200.00 | 2,610,608.00 | 0.90 |
| 300737 | 科顺股份 | 500,000.00 | 2,525,000.00 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 90,000.00 | 2,452,500.00 | 0.84 |
| 600481 | 双良节能 | 400,000.00 | 2,420,000.00 | 0.83 |
| 603077 | 和邦生物 | 1,100,000.00 | 2,288,000.00 | 0.79 |
| 688357 | 建龙微纳 | 55,000.00 | 2,193,400.00 | 0.75 |
| 300678 | 中科信息 | 60,000.00 | 2,109,600.00 | 0.73 |
| 601398 | 工商银行 | 250,000.00 | 1,825,000.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,712,858.00 | 11.25 | 60.91 |
| 金融业 | 10,843,300.00 | 3.73 | 20.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,738,982.72 | 1.63 | 8.82 |
| 采矿业 | 2,958,000.00 | 1.02 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,452,500.00 | 0.84 | 4.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.48 | 82.70 | 2.85 | 290,676,063.90 |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.36 | 5.89 | 406,339,531.02 |
| 2025-03-31 | 17.03 | 83.54 | 1.66 | 404,186,254.41 |
| 2024-12-31 | 12.75 | 96.56 | 1.70 | 352,587,683.25 |
| 2024-09-30 | 14.07 | 87.82 | 8.19 | 507,207,262.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 叶文博 | 46 | 1.18 |
| 2020-10-24 | - | 黄波 | 1845 | 16.58 |
| 2022-10-15 | 2025-06-14 | 朱梦天 | 973 | 7.97 |
| 2018-09-15 | 2021-01-06 | 周华 | 844 | 17.71 |
| 2018-09-15 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 783 | 17.04 |
| 2018-09-06 | 2019-09-19 | 沈荣 | 378 | 5.99 |
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