光大安泽债券C(005657)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,887,696.61 |
2,099,579.69 |
-3,313,968.29 |
-7,735,501.58 |
| 本期利润 |
5,944,146.22 |
2,813,657.97 |
-6,163,906.02 |
-10,366,023.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
2.77 |
-5.49 |
-8.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.54 |
3.20 |
3.00 |
-1.45 |
| 期末可供分配利润 |
6,217,909.54 |
7,882,154.70 |
6,612,070.48 |
2,740,059.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
43,069,621.44 |
88,336,288.07 |
93,047,774.11 |
107,170,797.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.80 |
30.33 |
26.28 |
20.83 |
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