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华夏沪深300ETF联接C

(005658)

净值:
1.4321
日增长率:
0.85%
累计净值:1.4321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏沪深300ETF联接C(005658)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.43210.85%
2023-02-101.4200-0.56%
2023-02-031.4318-0.90%
2023-01-201.44550.58%
2023-01-191.43710.58%
2023-01-131.41061.32%
2023-01-121.39220.17%
2023-01-111.3899-0.17%
基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 92.8333亿元
最近分红 华夏沪深300ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 664/1546
最近一月 -3.12% 601/1546
最近三月 1.44% 577/1546
最近六月 -2.52% 752/1546
最近一年 -5.15% 650/1546
今年以来 3.18% 685/1546
成立以来 0.98% 670/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券122.793104.130.29金融业
600030中信证券120.603185.050.27金融业
600030中信证券115.192751.890.24金融业
600030中信证券115.192872.840.25金融业
600905三峡能源90.78514.700.04电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业732.090.08
信息传输、软件和信息技术服务业108.360.01
金融业52.030.01
采矿业13.000.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业6.430.00
其他910995.3199.90
华夏沪深300ETF联接C(005658)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21354.762.30
存托凭证0.000.00
基金投资850542.0391.49
债券40529.214.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15143.781.63
其他各项资产2066.790.22
华夏沪深300ETF联接C(005658)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张弘弢 赵宗庭
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