华夏沪深300ETF联接C(005658)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,359,053.35 |
40,781,258.50 |
1,769,939.34 |
-13,514,675.36 |
| 本期利润 |
324,668,243.66 |
30,648,219.39 |
317,339,068.07 |
11,509,535.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.02 |
0.25 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.27 |
1.55 |
19.52 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.51 |
1.13 |
16.46 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
628,109,330.67 |
542,219,243.60 |
614,491,113.69 |
266,621,117.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.44 |
0.42 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,527,520,270.51 |
1,782,317,669.56 |
2,073,637,748.04 |
1,385,920,159.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.44 |
1.42 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.61 |
4.60 |
3.43 |
-9.88 |
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