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嘉实金融精选股票A(005662) |
净值：
1.2760
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.2760 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 310,000.00 | 10,983,300.00 | 6.10 |
| 601318 | 中国平安 | 189,000.00 | 10,071,810.00 | 5.59 |
| 601398 | 工商银行 | 1,043,100.00 | 8,636,868.00 | 4.80 |
| 601288 | 农业银行 | 1,231,100.00 | 8,580,767.00 | 4.76 |
| 600036 | 招商银行 | 200,500.00 | 8,272,630.00 | 4.59 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,158,200.00 | 8,257,966.00 | 4.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 459,900.00 | 7,758,513.00 | 4.31 |
| 601601 | 中国太保 | 242,988.00 | 7,547,207.28 | 4.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 412,700.00 | 7,061,297.00 | 3.92 |
| 601628 | 中国人寿 | 118,600.00 | 4,352,620.00 | 2.42 |
| 02628 | 中国人寿 | 144,000.00 | 3,475,982.94 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.92 | 1.96 | 5.39 | 180,114,797.31 |
| 2026-06-30 | 91.11 | 2.03 | 7.10 | 173,606,126.59 |
| 2026-03-31 | 93.77 | 1.61 | 5.29 | 218,497,200.04 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 10.04 | 257,320,889.66 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 6.66 | 257,329,193.51 |
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