嘉实金融精选股票A

(005662)

净值:
0.9436
日增长率:
0.53%
累计净值:0.9436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实金融精选股票A(005662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.94360.53%
2019-01-100.9386-0.26%
2019-01-090.94100.92%
2019-01-080.9324-0.73%
2019-01-070.9393-0.66%
2019-01-040.94551.96%
2019-01-030.92730.39%
2019-01-020.9237-1.82%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4628亿元
最近分红 嘉实金融精选股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 673/720
最近一月 -2.96% 524/720
最近三月 -2.78% 522/720
最近六月 -2.57% 62/720
最近一年 0.00% 590/720
今年以来 0.30% 617/720
成立以来 -5.64% 276/720
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.84101.46%
嘉实全球1.06800.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1882.007323.287.74--------
601398工商银行1332.007689.918.13--------
601939建设银行930.006735.087.12--------
01030新城发展控股800.003569.083.77--------
02328中国财险673.005476.055.79--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业48709.5651.47
金融21233.8922.44
房地产3569.083.77
房地产业3199.863.38
非必需消费品1651.801.75
其他16267.1217.19
嘉实金融精选股票A(005662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79378.0280.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5022.005.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8890.008.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2951.592.98
其他各项资产2858.152.88
嘉实金融精选股票A(005662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李欣
  • 基金公告
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