嘉实金融精选股票A

(005662)

净值:
1.0974
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.0974 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实金融精选股票A(005662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0974-0.35%
2019-06-051.10130.50%
2019-05-311.1082-0.03%
2019-05-301.1085-0.57%
2019-05-291.11490.21%
2019-05-281.11260.97%
2019-05-271.10190.46%
2019-05-241.09690.46%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8192亿元
最近分红 嘉实金融精选股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 316/808
最近一月 5.19% 409/808
最近三月 -1.63% 271/808
最近六月 24.43% 184/808
最近一年 20.90% 34/808
今年以来 25.74% 305/808
成立以来 18.30% 244/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01030新城发展控股299.002497.985.26--------
02328中国财险267.002045.244.31--------
601009南京银行262.002076.534.38--------
601166兴业银行253.004613.369.72--------
000671阳光城247.002067.724.36--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业63771.7453.96
金融22695.5219.20
房地产业8916.357.54
房地产5483.554.64
交通运输、仓储和邮政业916.210.78
其他16404.4713.88
嘉实金融精选股票A(005662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票102623.6486.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5005.504.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4691.643.96
其他各项资产6129.895.18
嘉实金融精选股票A(005662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李欣
  • 基金公告
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