嘉实金融精选股票A

(005662)

净值:
1.2159
日增长率:
0.67%
累计净值:1.2159 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实金融精选股票A(005662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.21590.67%
2019-04-031.20781.39%
2019-04-021.19120.18%
2019-04-011.18911.63%
2019-03-291.17004.29%
2019-03-281.1219-0.51%
2019-03-271.12771.29%
2019-03-261.1133-0.34%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.8192亿元
最近分红 嘉实金融精选股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.94% 217/776
最近一月 7.12% 186/776
最近三月 26.94% 422/776
最近六月 23.54% 546/776
最近一年 25.30% 17/776
今年以来 31.11% 441/776
成立以来 23.35% 250/776
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值优势混合1.37202.54%
嘉实丰和灵活配置混合1.04882.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2143.007717.256.53--------
601398工商银行1488.007872.586.66--------
01030新城发展控股1167.005483.554.64--------
601939建设银行1157.007372.896.24--------
02328中国财险1025.007197.336.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业63771.7453.96
金融22695.5219.20
房地产业8916.357.54
房地产5483.554.64
交通运输、仓储和邮政业916.210.78
其他16404.4713.88
嘉实金融精选股票A(005662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票102623.6486.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5005.504.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4691.643.96
其他各项资产6129.895.18
嘉实金融精选股票A(005662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李欣
  • 基金公告
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