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基金公告

嘉实金融精选股票A(005662)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	183,336.54	14,952.81	391,369.18	541,423.15
存出保证金	12,820.92	38,562.61	111,418.79	44,601.13
交易性金融资产	235,884,609.55	262,116,939.42	276,392,567.29	325,966,109.32
其中：股票投资	235,884,609.55	259,078,822.16	273,369,282.36	318,653,680.83
债券投资	-	3,038,117.26	3,023,284.93	7,312,428.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,843,663.65	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	113,573.60	674,695.95	508,648.93	19,585.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	263,701,318.79	281,225,400.30	303,039,887.50	360,704,025.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,820,491.37	2,938,748.85	1,878,913.89	219,931.87
应付管理人报酬	270,854.04	270,732.52	304,227.33	347,864.81
应付托管费	45,142.34	45,122.10	50,704.58	57,977.47
应付销售服务费	33,298.30	20,527.28	27,121.05	27,875.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,643.08	97,743.46	267,806.86	330,783.75
负债合计	6,380,429.13	3,372,874.21	2,528,773.71	984,433.72
所有者权益
实收基金	197,903,866.39	218,866,808.67	260,034,770.02	371,182,847.59
未分配利润	59,417,023.27	58,985,717.42	40,476,343.77	-11,463,255.63
所有者权益合计	257,320,889.66	277,852,526.09	300,511,113.79	359,719,591.96
负债及所有者权益总计	263,701,318.79	281,225,400.30	303,039,887.50	360,704,025.68

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