易方达富财纯债

(005667)

净值:
1.0200
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
易方达富财纯债(005667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-211.0200-0.03%
2019-01-181.0203-0.01%
2019-01-171.02040.03%
2019-01-161.02010.13%
2019-01-151.0188-0.01%
2019-01-141.0189-0.01%
2019-01-111.0190-0.03%
2019-01-101.0193-0.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 易方达富财纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 856/2309
最近一月 1.24% 638/2309
最近三月 0.00% 2026/2309
最近六月 0.00% 1951/2309
最近一年 0.00% 1946/2309
今年以来 0.62% 1264/2309
成立以来 2.03% 1818/2309
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.54996.36%
上证50B0.58965.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达富财纯债(005667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券632722.9097.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2692.530.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计232.250.04
其他各项资产15184.702.33
易方达富财纯债(005667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晓晨 张雅君
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!