易方达富财纯债(005667)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达富财纯债(005667)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,684,105.32	6,094,280.18	27,946,078.86	14,069,451.86
利息合计	63,513.62	26,743.59	226,857.14	55,296.66
其中：存款利息收入	13,294.84	7,518.76	21,224.07	4,923.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,218.78	19,224.83	205,633.07	50,373.31
投资收益合计	10,554,460.71	7,341,487.86	30,265,287.43	15,987,842.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,554,460.71	7,341,487.86	30,265,287.43	15,987,842.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,933,869.01	-1,273,951.27	-2,562,103.36	-1,973,686.90
其他收入	-	-	16,037.65	-
费用	3,613,033.31	1,794,260.35	3,742,378.97	2,319,325.61
管理人报酬	1,561,983.05	712,706.07	1,770,132.71	999,442.54
基金托管费	520,660.88	237,568.70	590,044.27	333,147.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,324,046.04	739,511.68	1,170,572.33	859,841.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,324,046.04	739,511.68	1,170,572.33	859,841.36
其他费用	205,563.19	104,473.90	211,629.66	126,894.19
利润总额	3,071,072.01	4,300,019.83	24,203,699.89	11,750,126.25

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