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前海开源公用事业股票

(005669)

净值:
1.5841
日增长率:
-0.88%
累计净值:1.5841 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源公用事业股票(005669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.5841-0.88%
2021-03-011.59813.51%
2021-02-261.5439-1.47%
2021-02-251.5670-1.38%
2021-02-241.5890-4.04%
2021-02-231.6559-1.47%
2021-02-221.6806-1.21%
2021-02-191.7011-1.77%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8426亿元
最近分红 前海开源公用事业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.91% 923/1144
最近一月 -9.32% 1078/1144
最近三月 17.59% 112/1144
最近六月 42.10% 24/1144
最近一年 60.90% 185/1144
今年以来 -3.81% 1032/1144
成立以来 59.81% 507/1144
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份371.403435.457.09制造业
300035中科电气311.743818.827.89制造业
300438鹏辉能源127.203342.916.90制造业
300568星源材质124.323763.177.77制造业
002756永兴材料65.943575.137.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44468.9791.83
交通运输、仓储和邮政业1030.132.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业243.570.50
信息传输、软件和信息技术服务业1.660.00
其他2682.875.54
前海开源公用事业股票(005669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45744.3386.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6347.1511.98
其他各项资产891.071.68
前海开源公用事业股票(005669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔宸龙
  • 基金公告
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