基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公用事业股票(005669) |
净值：
3.3023
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：3.3023 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600563 | 法拉电子 | 6,236,133.00 | 654,482,158.35 | 8.65 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,484,913.00 | 478,421,866.16 | 6.32 |
| 300693 | 盛弘股份 | 11,822,193.00 | 452,553,548.04 | 5.98 |
| 02380 | 中国电力 | 154,312,000.00 | 450,189,921.39 | 5.95 |
| 00968 | 信义光能 | 138,056,000.00 | 370,343,972.75 | 4.89 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 103,888,000.00 | 369,704,854.28 | 4.89 |
| 603713 | 密尔克卫 | 6,253,891.00 | 348,779,501.07 | 4.61 |
| 00916 | 龙源电力 | 56,707,000.00 | 340,093,473.03 | 4.49 |
| 600115 | 中国东航 | 49,930,920.00 | 299,585,520.00 | 3.96 |
| 300068 | 南都电源 | 18,947,654.00 | 294,446,543.16 | 3.89 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 16,722,000.00 | 80,502,427.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,310,439,508.48 | 30.53 | 54.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,352,551,506.73 | 17.87 | 31.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392,437,598.52 | 5.19 | 9.17 |
| 金融业 | 111,378,564.00 | 1.47 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,205,946.38 | 1.18 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,814,437.55 | 0.30 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.30 | 0.79 | 6.94 | 7,567,637,406.00 |
| 2025-09-30 | 88.91 | 1.48 | 9.77 | 9,518,891,938.86 |
| 2025-06-30 | 89.15 | 1.45 | 8.15 | 9,657,897,930.11 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 1.03 | 5.31 | 9,732,518,279.01 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 0.98 | 7.27 | 10,261,012,440.99 |
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