前海开源公用事业股票

(005669)

净值:
0.9790
日增长率:
1.27%
累计净值:0.9790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源公用事业股票(005669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.97901.27%
2018-09-170.9667-0.64%
2018-09-140.97290.08%
2018-09-130.97210.75%
2018-09-120.96490.03%
2018-09-110.9646-0.01%
2018-09-100.9647-0.37%
2018-09-070.9683-0.20%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0658亿元
最近分红 前海开源公用事业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.49% 139/663
最近一月 0.14% 211/663
最近三月 -2.65% 40/663
最近六月 0.00% 597/663
最近一年 0.00% 596/663
今年以来 -2.10% 28/663
成立以来 -2.10% 265/663
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.54104.64%
中航军B0.90203.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际60.00235.202.21--------
600900长江电力50.00807.007.57--------
600011华能国际50.00318.002.98--------
600886国投电力49.00363.493.41--------
00836华润电力20.00233.032.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业2049.3919.23
公用事业1055.349.90
工业426.024.00
交通运输、仓储和邮政业298.082.80
水利、环境和公共设施管理业296.492.78
其他6531.6561.29
前海开源公用事业股票(005669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4575.5042.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6134.5357.10
其他各项资产33.270.31
前海开源公用事业股票(005669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:SHI CHENG(史程)
  • 基金公告
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