前海开源公用事业股票

(005669)

净值:
0.9690
日增长率:
0.42%
累计净值:0.9690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源公用事业股票(005669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.96900.42%
2018-12-060.9649-0.79%
2018-12-050.9726-0.15%
2018-12-050.9726-0.15%
2018-12-040.97410.38%
2018-12-030.97041.00%
2018-11-300.96080.85%
2018-11-290.9527-0.74%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9600亿元
最近分红 前海开源公用事业股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 219/698
最近一月 2.71% 59/698
最近三月 0.07% 55/698
最近六月 -3.87% 24/698
最近一年 0.00% 593/698
今年以来 -3.10% 56/698
成立以来 -3.10% 278/698
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能0.90000.90%
前海开源沪港深新硬件A0.87620.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际80.00336.003.50--------
600886国投电力69.00537.595.60--------
600011华能国际60.00462.604.82--------
600900长江电力50.00819.008.53--------
08367倩碧控股30.00365.363.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3087.8932.17
公用事业2014.9520.99
交通运输、仓储和邮政业871.779.08
电信服务779.288.12
工业448.864.68
其他2395.8024.96
前海开源公用事业股票(005669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7722.0079.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1716.1717.77
其他各项资产218.682.26
前海开源公用事业股票(005669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:SHI CHENG(史程)
  • 基金公告