基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公用事业股票(005669) |
净值：
3.4596
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日增长率：
1.88%
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累计净值：3.4596 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600563 | 法拉电子 | 6,309,433.00 | 797,512,331.20 | 8.38 |
| 300693 | 盛弘股份 | 12,443,493.00 | 514,911,740.34 | 5.41 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,269,713.00 | 494,837,525.29 | 5.20 |
| 02380 | 中国电力 | 154,312,000.00 | 455,054,576.32 | 4.78 |
| 00968 | 信义光能 | 138,056,000.00 | 433,585,742.07 | 4.56 |
| 688676 | 金盘科技 | 8,183,987.00 | 432,932,912.30 | 4.55 |
| 00916 | 龙源电力 | 56,707,000.00 | 430,228,285.50 | 4.52 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 103,888,000.00 | 403,102,581.52 | 4.23 |
| 300068 | 南都电源 | 18,947,654.00 | 390,511,148.94 | 4.10 |
| 603713 | 密尔克卫 | 6,103,691.00 | 389,903,781.08 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,184,280,741.48 | 33.45 | 66.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 884,741,306.37 | 9.29 | 18.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,509,107.22 | 5.51 | 11.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,360,733.24 | 1.03 | 2.07 |
| 房地产业 | 47,940,377.00 | 0.50 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,114,233.05 | 0.24 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.91 | 1.48 | 9.77 | 9,518,891,938.86 |
| 2025-06-30 | 89.15 | 1.45 | 8.15 | 9,657,897,930.11 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 1.03 | 5.31 | 9,732,518,279.01 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 0.98 | 7.27 | 10,261,012,440.99 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 1.03 | 4.53 | 11,671,324,878.15 |
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