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前海开源公用事业股票(005669)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.9345 2.9345
2 2023-02-10 2.9457 2.9457
3 2023-02-03 2.9088 2.9088
4 2023-01-20 2.8908 2.8908
5 2023-01-13 2.8356 2.8356
6 2023-01-12 2.8539 2.8539
7 2023-01-11 2.8336 2.8336
8 2023-01-10 2.8829 2.8829
9 2023-01-09 2.8627 2.8627
10 2023-01-06 2.8964 2.8964
11 2023-01-05 2.8056 2.8056
12 2023-01-04 2.7742 2.7742
13 2023-01-03 2.7765 2.7765
14 2022-12-31 2.6971 2.6971
15 2022-12-30 2.6972 2.6972
16 2022-12-29 2.6916 2.6916
17 2022-12-28 2.6828 2.6828
18 2022-12-27 2.5699 2.5699
19 2022-12-26 2.5512 2.5512
20 2022-12-23 2.4866 2.4866
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