首页 > 基金> 易方达恒生国企ETF联接C(005675)
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易方达恒生国企ETF联接C

(005675)
净值：
1.0138
日增长率：
-0.69%
累计净值：1.0138 2026-09-28
  • 净值走势
易方达恒生国企ETF联接C(005675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0138-0.69%
2026-09-241.0208-0.07%
2026-09-231.0215-0.96%
2026-09-221.03140.19%
2026-09-211.02941.28%
2026-09-181.01640.49%
2026-09-171.0114-0.42%
2026-09-161.0157-0.06%
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基金情况

基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.7223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.52%
最近一月 -3.48%
最近三月 9.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.69%
最近两年 8.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.0911.021,003,452,106.57
2026-03-31-2.944.431,392,345,547.65
2025-12-31-2.564.671,591,277,180.04
2025-09-30-2.255.661,797,970,583.05
2025-06-30--7.821,777,583,035.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-11-余海燕2972-14.38
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66019.39
2018-08-112025-04-11成曦2435-15.18
2018-02-092020-03-18张胜记768-8.32
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