H股ETF联接C(人民币)

(005675)

净值:
1.1296
日增长率:
0.91%
累计净值:1.1296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接C(人民币)(005675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.12960.91%
2018-10-181.1194-0.36%
2018-10-161.12350.43%
2018-10-151.1187-1.35%
2018-10-121.13401.92%
2018-10-111.1126-3.08%
2018-10-101.14790.20%
2018-10-091.14560.42%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7916亿元
最近分红 H股ETF联接C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 84/349
最近一月 -3.33% 67/349
最近三月 0.68% 56/349
最近六月 -4.26% 33/349
最近一年 0.00% 277/349
今年以来 -3.13% 39/349
成立以来 -3.13% 155/349
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.410712.03%
生物B0.600310.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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H股ETF联接C(人民币)(005675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资148922.4886.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16898.559.81
其他各项资产6484.733.76
H股ETF联接C(人民币)(005675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记
  • 基金公告
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