H股ETF联接C(人民币)

(005675)

净值:
1.1307
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1307 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接C(人民币)(005675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1307-0.03%
2019-06-051.13100.25%
2019-05-311.1332-0.42%
2019-05-301.13800.54%
2019-05-291.1319-0.21%
2019-05-281.13430.23%
2019-05-271.1317-0.34%
2019-05-241.13560.40%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5220亿元
最近分红 H股ETF联接C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 337/441
最近一月 4.54% 220/441
最近三月 -2.08% 123/441
最近六月 6.13% 329/441
最近一年 4.88% 154/441
今年以来 7.86% 337/441
成立以来 2.38% 246/441
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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H股ETF联接C(人民币)(005675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资126628.0892.69
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9587.377.02
其他各项资产403.440.30
H股ETF联接C(人民币)(005675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记
  • 基金公告
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