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H股ETF联接C(人民币)

(005675)

净值:
1.1334
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接C(人民币)(005675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.1334-0.04%
2020-10-191.13380.13%
2020-10-161.13231.40%
2020-10-151.1167-1.64%
2020-10-141.13530.67%
2020-10-131.12770.24%
2020-10-121.12501.54%
2020-10-091.10791.72%
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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1640亿元
最近分红 H股ETF联接C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.29% 594/724
最近一月 -0.52% 652/724
最近三月 -9.56% 639/724
最近六月 -1.64% 596/724
最近一年 -7.82% 458/724
今年以来 -12.40% 708/724
成立以来 -3.52% 676/724
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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H股ETF联接C(人民币)(005675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资161547.8692.16
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12418.287.08
其他各项资产1321.710.75
H股ETF联接C(人民币)(005675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 余海燕
  • 基金公告
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