H股ETF联接C(人民币)

(005675)

净值:
1.1820
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接C(人民币)(005675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1820-0.13%
2018-06-141.1835-0.91%
2018-06-131.1944-1.11%
2018-06-121.20780.33%
2018-06-111.20380.12%
2018-06-081.2023-1.68%
2018-06-071.22280.96%
2018-06-061.2112-0.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2192亿元
最近分红 H股ETF联接C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 177/323
最近一月 -2.23% 82/323
最近三月 -4.07% 65/323
最近六月 0.00% 286/323
最近一年 0.00% 286/323
今年以来 1.36% 34/323
成立以来 1.36% 162/323
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.75491.71%
易基全球A美元现汇0.29991.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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H股ETF联接C(人民币)(005675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资172027.5490.26
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12940.726.79
其他各项资产5629.562.95
H股ETF联接C(人民币)(005675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张胜记
  • 基金公告
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