H股ETF联接C(人民币)

(005675)

净值:
1.1513
日增长率:
-1.53%
累计净值:1.1513 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
H股ETF联接C(人民币)(005675)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.1513-1.53%
2018-08-141.1692-0.10%
2018-08-131.1704-1.15%
2018-08-101.1840-0.52%
2018-08-091.19020.98%
2018-08-081.17870.13%
2018-08-071.17721.23%
2018-08-061.16290.34%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7916亿元
最近分红 H股ETF联接C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 262/333
最近一月 2.71% 15/333
最近三月 -3.85% 42/333
最近六月 -3.28% 50/333
最近一年 0.00% 284/333
今年以来 0.27% 23/333
成立以来 0.27% 155/333
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中债7-10年0.98530.25%
纳指LOF1.25360.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
H股ETF联接C(人民币)(005675)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资148922.4886.43
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16898.559.81
其他各项资产6484.733.76
H股ETF联接C(人民币)(005675)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 余海燕 张胜记
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!