安信永盛定开债券

(005677)

净值:
1.0271
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
安信永盛定开债券(005677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02710.08%
2018-11-301.02630.06%
2018-11-231.02570.07%
2018-11-161.02500.10%
2018-11-091.02400.07%
2018-11-021.02330.09%
2018-10-261.02240.04%
2018-10-191.02200.02%
基金公司 安信基金 基金经理 李巍 庄园
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.4149亿元
最近分红 安信永盛定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1752/2241
最近一月 0.37% 1498/2241
最近三月 0.93% 1456/2241
最近六月 2.03% 1229/2241
最近一年 0.00% 1746/2241
今年以来 2.69% 1429/2241
成立以来 2.69% 1700/2241
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B0.94101.95%
一带分级0.98100.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信永盛定开债券(005677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162292.9092.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9947.045.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计819.520.47
其他各项资产1475.980.85
安信永盛定开债券(005677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李巍 庄园
  • 基金公告
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