安信永盛定开债券

(005677)

净值:
1.0181
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0181 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
安信永盛定开债券(005677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.01810.05%
2018-09-071.01760.08%
2018-08-311.01680.09%
2018-08-241.01590.08%
2018-08-171.01510.06%
2018-08-101.01450.06%
2018-08-031.01390.10%
2018-07-271.01290.08%
基金公司 安信基金 基金经理 李巍 庄园
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.2572亿元
最近分红 安信永盛定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1450/2078
最近一月 0.35% 407/2078
最近三月 1.06% 1191/2078
最近六月 0.00% 1794/2078
最近一年 0.00% 1775/2078
今年以来 1.79% 1369/2078
成立以来 1.79% 1676/2078
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.03105.74%
安信新常态1.16703.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信永盛定开债券(005677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8065.004.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152734.3493.91
其他各项资产1836.031.13
安信永盛定开债券(005677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李巍 庄园
  • 基金公告
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