首页 > 基金> 安信永盛定开债券A(005677)
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安信永盛定开债券A

(005677)
净值：
1.0197
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.2257 2026-09-28
  • 净值走势
安信永盛定开债券A(005677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0197-0.33%
2026-09-241.02310.63%
2026-09-231.0167-0.02%
2026-09-221.01690.17%
2026-09-211.01520.00%
2026-09-181.01520.00%
2026-09-171.01520.01%
2026-09-161.0151-0.01%
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基金情况

基金全称 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0995亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 0.73%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.334.7710,085,158.33
2026-03-31-90.849.3010,059,798.52
2025-12-31-90.669.4710,042,092.31
2025-09-30-90.519.9010,020,083.54
2025-06-30-99.980.061,663,416,886.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-任凭4641.57
2022-06-232025-06-23梁冰哲10966.47
2018-06-272022-06-23李巍145713.70
2018-03-302021-10-19庄园129911.88
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