安信永盛定开债券(005677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,165,954.44 |
13,895,810.68 |
32,330,988.35 |
14,581,247.42 |
| 本期利润 |
11,619,454.87 |
10,034,242.58 |
44,963,181.98 |
22,810,168.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.60 |
2.60 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.60 |
2.65 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
90,530.83 |
68,744,720.40 |
86,648,932.87 |
141,355,549.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,042,092.31 |
1,663,416,886.09 |
1,685,182,645.32 |
1,745,517,634.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.82 |
22.17 |
21.45 |
19.88 |
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