基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值成长混合C(005681) |
净值：
2.2935
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日增长率：
0.19%
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累计净值：2.2935 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,056,200.00 | 74,356,480.00 | 5.87 |
| 600309 | 万华化学 | 1,069,914.00 | 73,192,816.74 | 5.78 |
| 002311 | 海大集团 | 1,335,138.00 | 59,560,506.18 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,400.00 | 54,392,584.00 | 4.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 338,100.00 | 51,560,250.00 | 4.07 |
| 000100 | TCL科技 | 8,025,500.00 | 46,708,410.00 | 3.69 |
| 300751 | 迈为股份 | 163,300.00 | 46,125,718.00 | 3.64 |
| 688052 | 纳芯微 | 153,086.00 | 44,136,224.66 | 3.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 258,736.00 | 41,092,451.52 | 3.24 |
| 688012 | 中微公司 | 83,819.00 | 39,269,201.50 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,057,132,124.15 | 83.43 | 89.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,315,401.57 | 7.84 | 8.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,367,300.00 | 0.82 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,229,606.49 | 0.57 | 0.61 |
| 建筑业 | 3,690,120.00 | 0.29 | 0.31 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.96 | - | 9.44 | 1,267,148,815.43 |
| 2026-03-31 | 82.64 | - | 15.19 | 1,283,442,287.85 |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.13 | 1,466,138,072.62 |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.47 | 1,544,057,521.55 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 9.15 | 1,541,900,152.54 |
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