财通资管价值成长混合C(005681)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,043,167.83 |
-1,935,488.73 |
-3,813,875.66 |
-53,186,236.83 |
| 本期利润 |
859,131.50 |
10,760,067.63 |
5,209,787.83 |
8,186,680.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.28 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
14.00 |
4.15 |
7.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
28.31 |
4.53 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
4,074,431.29 |
5,144,033.12 |
41,740,791.49 |
43,473,246.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.28 |
1.03 |
0.64 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
8,428,510.48 |
12,241,152.60 |
129,342,908.04 |
118,084,539.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
2.45 |
2.00 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.29 |
-22.67 |
-37.00 |
-39.73 |
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