财通资管鸿睿12个月定开债券A

(005684)

净值:
1.0523
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.05230.06%
2019-03-291.05170.17%
2019-03-221.04990.15%
2019-03-151.04830.09%
2019-03-081.04740.06%
2019-03-011.0468-0.04%
2019-02-221.04720.20%
2019-02-151.04510.26%
基金公司 财通证券资管 基金经理 陈希希 顾宇笛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.5846亿元
最近分红 财通资管鸿睿12个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1238/2473
最近一月 0.32% 158/2473
最近三月 1.26% 486/2473
最近六月 4.06% 451/2473
最近一年 0.00% 1900/2473
今年以来 2.13% 502/2473
成立以来 5.17% 1622/2473
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104671.6690.92
资产支持证券7000.006.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计626.110.54
其他各项资产2824.222.45
财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈希希 顾宇笛
  • 基金公告
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