财通资管鸿睿12个月定开债券A

(005684)

净值:
1.0386
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.03860.17%
2019-01-111.03680.40%
2019-01-041.03270.28%
2018-12-311.02980.03%
2018-12-281.02950.11%
2018-12-141.02860.15%
2018-12-071.02710.25%
2018-11-301.02450.17%
基金公司 财通证券资管 基金经理 陈希希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.5846亿元
最近分红 财通资管鸿睿12个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 514/2309
最近一月 0.97% 1164/2309
最近三月 2.92% 427/2309
最近六月 0.00% 1926/2309
最近一年 0.00% 1921/2309
今年以来 0.85% 788/2309
成立以来 3.86% 1665/2309
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104671.6690.92
资产支持证券7000.006.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计626.110.54
其他各项资产2824.222.45
财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈希希
  • 基金公告
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