财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,979,266.36	23,563,189.51	141,369,487.45	82,134,886.67
利息合计	529,465.84	317,387.98	2,397,607.97	289,992.26
其中：存款利息收入	510,482.00	317,387.98	1,079,424.78	276,915.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,983.84	-	1,318,183.19	13,076.93
投资收益合计	37,418,841.01	29,707,346.65	124,239,147.90	57,247,697.82
其中：股票投资收益	568,145.40	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,850,695.61	29,707,346.65	124,364,078.77	57,247,697.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-124,930.87	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,969,629.11	-6,461,545.12	14,719,045.11	24,597,196.59
其他收入	588.62	-	13,686.47	-
费用	12,918,635.63	7,492,599.46	41,655,541.95	25,370,110.16
管理人报酬	7,041,684.85	3,758,067.26	26,138,703.39	14,923,686.71
基金托管费	1,508,932.58	805,300.18	5,601,150.60	3,197,932.74
销售服务费	581,788.09	324,309.09	356,023.03	149,773.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,470,679.50	2,446,982.30	8,941,430.37	6,779,306.73
其中：卖出回购金融资产支出	3,470,679.50	2,446,982.30	8,941,430.37	6,779,306.73
其他费用	230,214.96	112,906.40	253,331.96	139,446.66
利润总额	15,060,630.73	16,070,590.05	99,713,945.50	56,764,776.51

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