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财通资管鸿睿12个月定开债券C

(005685)

净值:
1.1740
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.17400.16%
2023-02-031.17210.27%
2023-01-201.16890.38%
2023-01-131.16450.16%
2023-01-061.16260.36%
2022-12-311.15840.01%
2022-12-301.15830.17%
2022-12-231.1563-0.20%
基金公司 财通证券资管 基金经理 陈希希 顾宇笛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.3835亿元
最近分红 财通资管鸿睿12个月定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3808/5254
最近一月 0.49% 632/5254
最近三月 1.46% 1382/5254
最近六月 1.70% 269/5254
最近一年 5.02% 95/5254
今年以来 1.84% 448/5254
成立以来 29.52% 832/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券277953.8599.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计912.020.33
其他各项资产2.090.00
财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈希希 顾宇笛
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