基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鸿睿12个月定开债C(005685) |
净值：
1.2626
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.3626 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 111.83 | 1.65 | 493,508,459.53 |
| 2025-12-31 | - | 90.69 | 1.07 | 494,097,335.85 |
| 2025-09-30 | - | 124.88 | 0.52 | 1,079,100,705.63 |
| 2025-06-30 | - | 90.06 | 10.03 | 1,092,240,372.95 |
| 2025-03-31 | - | 139.65 | 1.60 | 1,069,326,004.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 石玉山 | 231 | 0.08 |
| 2018-08-10 | - | 陈希希 | 2882 | 38.93 |
| 2023-09-22 | 2026-02-03 | 马航 | 865 | 4.71 |
| 2019-03-26 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 1764 | 26.45 |
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